Oprettelse/redigering af bilagsskabelon - Opret bilagslinjer

Vis - Regnskab - Bilagsskabeloner

Sidste trin i guiden til bilagsskabeloner er at konfigurere bilagsstrukturen.

Vinduet er magen til kassekladdevinduet. Her kan du indsætte indtastningsværdierne, som du definerede i forrige vindue for hver enkelt bilagslinje i bilaget. Du kan også faste værdier; for eksempel for Finans. 

Vinduet er tilgængelig i to tilstande: Simpel og avanceret. Avanceret tilstand indeholder funktionalitet til mere komplicerede skabeloner såsom formler og så videre.

Tips! Du kan også begynde med den enkle Simpel tilstand og skifte til den avancerede tilstand senere, hvis du mangler funktionalitet til at kunne oprette skabelonen.

Hvis du valgte Periodisering af udgifter/indtægter i trinet med de generelle indstillinger, betinger det, at du har defineret et separat bilag for hvert periodiseringsbilag. Læs mere i Opret/rediger bilagsskabelon. Du får derfor et ekstra bilag (periodisering) i bunden af vinduet, som du skal fuldføre nu.

Sådan opretter du en ny bilagslinje

1. I listen øverst vælger du, om vil se Simpel eller Avanceret tilstand.
   
   Simpel tilstand: Her angiver du basisindstillingerne for at kunne oprette en simpel skabelon (for eksempel en bankbetaling eller en kvittering).
   
   Avanceret tilstand: Her angiver du hver parameter i bilagslinjen, opretter formler og angiver en absolut forskydning for transaktionsdatoer eller en periode. Læs mere i Formler i bilagsskabeloner. For kun at vise kolonnerne for parametrene defineret i det forrige trin kan du vælge Skjul kolonner uden parametre.
2. Angiv bilagshovedindstillinger såsom Bilagstype, Transaktionsdato og Periode.
   Tips: Du kan kontrollere indstillingsværdierne, du angiver her, i forhåndsvisningsvinduet i forrige trin.
3. Klik på ikonet Indsæt linje for at indsætte den første bilagslinje.
   
   Tips: Hvis du er usikker på, hvilke indtastningsværdier, der skal indtastes i bilaget, kan du altid oprette bilagslinjerne først og dernæst klikke på Forrige for at indtaste værdier, som du har behov for.
4. I rullelisten kan du angive de enkelte værdier med deres parameternavn indeni de trekantede parenteser fra det tidligere trin, en enkelt værdi fra den forhåndsdefinerede liste (f. eks. med bilagstypefeltet) eller en relativ værdi indeni en rund parentes (følg Finans) i momskolonnen).
5. Gentag proceduren indtil du har oprettet alle de bilagslinjer, som skal indgå i bilaget.
6. Hvis du valgte Periodisering af udgifter/indtægter før, skal du udfylde de øvrige påkrævede oplysninger. Læs mere i Periodisering af bilagsskabeloner.
7. Klik Fuldfør for at gemme skabelonen.

Skabelonen kan nu anvendes ved Kassekladde.

Beskrivelse af felter på linjerne i bilagsskabelonen

Hvert felt i en bilagslinje kan enten indeholde en fast værdi, som er ens hver gang bilagsskabelonen anvendes, eller en variabel værdi, som hentes fra indtastningsvinduet. De variable værdier hentes ind i felter, ved at du vælger værdibeskrivelse, som er angivet i klammer, sådan: <Værdibeskrivelse>.

• Konto hentes fra kontoplanen via en rulleliste. Skal du benytte en anden konto finder du hurtigt frem ved at åbne rullelisten og indtaste de første cifre i kontonummeret. konti, som hentes fra indtastningsvinduet, ligger øverst i denne liste. Alle posteringsværdier af typen Konto kan vælges her.
• Feltet Beskrivelse foreslår altid navnet på kontoen, du valgte ovenfor. Dette felt kan du overskrive med en fast værdi. Husk også at beskrivelsesfeltet altid kan overskrives, efter at bilaget er oprettet ved registrering.
• Som Afg. behandling foreslås altid indstillingerne for den Finanskonto, du valgte øverst. Hvis denne altid skal overskrives ved brug af bilagsskabelonen, kan du vælge en anden momskode i rullelisten.
• Reskontronummer, kan kun angives for konti med reskontrofunktion (standard er 8440 Leverandørgæld og 6610 Kundefordringer). Alle posteringsværdier af typen Leverandør kan vælges, hvis Konto er 8440 og Kunde om Konto er 6610.
• Fakturanummer kan kun angives for konti med reskontrofunktion (standard er 8440 Leverandørgæld og 6610 Kundefordringer). Alle posteringsværdier af typen Fakturanr. kan vælges her.
• OCR-nummer kan kun angives for konti med reskontrofunktion (standard er 8440 Leverandørgæld og 6610 Kundefordringer). Alle posteringsværdier af typen OCR-nummer kan vælges her.
• Projekt hentes fra projektregistret via en rulleliste. Projekter, som hentes fra indtastningsvinduet, finder du øverst i denne liste. Alle posteringsværdier af typen Projekt kan vælges her.
• Afdeling hentes fra standardregistret via en rulleliste. Afdelinger, som hentes fra indtastningsvinduet, finder du øverst i denne liste. Alle posteringsværdier af typen Afdeling kan vælges her.
• Som Beløb kan du vælge en posteringsværdi direkte eller du kan bygge en formel, som lader dig udføre avancerede beregninger baseret på en eller flere posteringsværdier. Alle posteringsværdier af typen Beløb kan vælges her.
• Bruger du en posteringsværdi direkte, kan du også vælge, om beløbet skal registreres som debet eller kredit, og om det skal registreres eksklusiv eller inklusiv moms.

Hvis du vælger Formel, skal du åbne et separat vindue for at definere udregningen. Debet eller kredit bestemmes da efter beløbets fortegn, positive beløb føres som debet og negative føres som kredit. Læs mere om Formler i bilagsskabeloner.

Trin i guiden:

• Opret/rediger bilagsskabelon
• Periodisering af bilagsskabeloner (Valgfri)
• Definition af posteringsværdier
• Opret bilagslinjer << Du er her