Fejlsøgning ved Årsafslutning

Herunder forklares, hvad de forskellige meddelelser indebærer, og hvad du kan gøre for at udføre disse punkter og komme videre med årsafslutningen.

Det gælder, hvis du får besked om, at programmet ikke kan gennemføre årsafslutning fordi:

Følgende perioder/moms-terminer skal afsluttes

Hvis du får besked om, at alle perioder ikke er afsluttede, er du nødt til at afbryde årsafslutningen og gå tilbage og afslutte de nævnte perioder. Du afslutter perioder ved at vælge Vis, Regnskab og klikke Luk periode. Alle perioder skal afsluttes. Det gælder, også de perioder, du eventuelt ikke har bogført nogen bilag i.

Er du for eksempel pålagt at køre kvartalsvis momsafregning, vil du ved afslutning af periode 3,6,9 og 12, blive bedt om at afslutte momsterminen.

Kassekladde indeholder data

Hvis Kassekladde indeholder bilag, som ikke er overført til Finans, vil årsafslutningen ikke kunne gennemføres. Disse bilag skal enten overføres til Finans eller slettes, før årsafslutningen kan fortsættes.

Hvis du ikke ser nogen bilag i Kassekladde skal du førstkontrollere, at du har valgt det rigtige Regnskabsår. Derefter kan du klikke på knappen Brugerindstillinger i værktøjslinjen øverst i modulet. Klik derefter på søgeknappen med tre prikker ud for Vis alle bilag for alle brugere. Her vil du se bilag registreret af andre brugere, som ikke er overført til Finans.

Overfør årets resultat med en postering i kassekladden

Når du gennemfører en årsafslutning i Visma Mamut vil alle saldi på balancekonti blive overført til næste år som Primo saldi. Det er en forudsætning at resultatkonti tømmes mod en balancekonto, for at resultatet skal blive rigtigt.

Rapporten Resultatopgørelse 1 detaljeret viser, om der er foretaget en disponering. Når du udskriver denne rapport er det vigtigt, at du foretager et udvalg af regnskabsår og periode 1-13.

Hvis du ønsker at lave en midlertidig overføring af resultatet kan dette gøres ved at du går ind på Vis - Regnskab - Overfør midlertidig ”Primo saldo”, og følger anvisningen.

Forudsætningen for at gennemføre årsafslutning er, at summen af ejendele er lig med summen af gæld/egenkapital. I guiden til årsafslutning, vil en analyse afsløre om det et overskud eller overskud der skal allokeres.

Du kan enten klikke på knappen Overfør, hvorefter Visma Mamut automatisk vil allokere/bogføre årets resultat direkte, eller du kan vælge at lukke guiden, og bogføre årets resultat i f.eks. kassekladden manuelt. Efter du har allokeret resultatet, kan du fortsætte med guiden til årsafslutning.

Ønsker du at allokere resultatet manuelt, må du først oprette to konti, og gennemføre den efterfølgende proces.

De to konti, som du må oprette, kan f. eks. være:

Eksempel på allokering af underskud

Sådan gør du:

  1. Åbn Kassekladde.
  2. Vælg det regnskabsår, du skal afslutte.
  3. Opret et nyt bilag og vælg bilagstypen ”Diverse” og periode 13.
  4. Indtast 4900 i feltet Konto.
  5. Indtast beløbet (med positivt fortegn) i kolonnen Kredit.
  6. Tast Enter.
  7. Indtast 7291 i feltet for Konto.
  8. Indtast beløbet (med positivt fortegn) i kolonnen Debet.
  9. Klik knappen Overfør til finans for at overføre bilaget.

Sum ejendele vil nu være lig sum gæld og egenkapital.         

Eksempel på allokering af overskud

Sådan gør du:

  1. Åbn Kassekladde.
  2. Vælg det regnskabsår, du skal afslutte.
  3. Opret et nyt bilag og vælg bilagstypen ”Diverse” og periode 13.
  4. Indtast 4900 i feltet for Konto.
  5. Indtast beløbet (med positivt fortegn) i kolonnen Debet.
  6. Tast Enter.
  7. Indtast 7291 i kolonnen Konto.
  8. Indtast beløbet (med positivt fortegn) i kolonnen Kredit.
  9. Klik på knappen Overfør til finans for at overføre bilaget.

Sum ejendele vil nu være lig sum gæld og egenkapital.

Momskonto

Den eneste Momskonto, som skal indeholde posteringer, når du gennemfører årsafslutning, er konto 8798 Afregning af moms. Alle andre Momskonti opgøres i det år, som afsluttes. På denne måde vil den Primo Saldo, som bliver oprettet i det nye regnskabsår, kun medtage det, du eventuelt skylder/har til gode i moms.

Posteringer på andre Momskonti kan skyldes tre forhold:

Når det gælder de to første punkter, skal du vælge Vis, Regnskab og klikke Luk periode. Husk at hver termin består af 3 perioder. For eksempel tilhører januar, februar og marts termin 1.

Momsposteringer i Periode 13

Hvis du i periode 13 har bogført bilag, som indeholder moms-posteringer, er du nødt til at opgøre disse manuelt.

Posteringerne vil ikke blive medtaget i en systemgenereret momsopgørelse, og du skal derfor medtage disse som en korrektion i næste momsopgørelse, som skal indberettes. For at finde ud af, hvordan afslutningen skal bogføres, kan du udskrive Saldobalance Finans for det foregående regnskabsår.

Sådan skal bilaget posteres:

I dette eksempel tager vi udgangspunkt i, at vi har fundet en debet saldo på kr. 387,10 på konto 8720 ved udskrift af Saldobalance, detaljeret.

Konto Navn Debet Kredit
8720 Salgsmoms, udgående   387,10
8798 Afregning af moms 387,10  

Dette bilag har nu elimineret saldoen på konto 8720, således at det kun er afregningskontoen, som har saldo ved årsafslutning. Husk at inkludere denne manuelt posterede sum på næste momsopgave, som skal indberettes.

Se også:

Årsafslutning