Indlæsning af brugerdefinerede bankfiler
Vis - Regnskab - Indlæsning
af brugerdefinerede bankfiler 
Ved hjælp af en guide kan du definere dine egne bankformater, som du derefter kan indlæse og behandle yderligere i kassekladde. Det kan være aktuelt, hvis du modtager kontoudskrifter fra din bank som filer, eller hvis du eksporterer kontoudskrifter fra din netbank til for eksempel Excel-filer. Import af bankfiler kan forenkle bilagsposteringen, og du undgår at måtte registrere alle transaktioner manuelt.
Bemærk! Vær opmærksom på at du, første gang du indlæser brugerdefinerede
bankfiler, skal tilknytte hver enkelt transaktion til den ønskede Finanskonto,
Debitor eller Kreditor. Næste gang du indlæser bankfiler, vil systemet
automatisk foreslå konto og/eller Debitor/Kreditor baseret på de valg,
du tog, da du importerede sidst. Du har mulighed for at overstyre det
foreslåede valg for hver post i bankfilen.
Før du kan importere bankfiler, skal du definere dit eget format. Det
gør du i guiden ved at klikke på søgeknappen ud for filtype.
Sådan gør du for at indlæse bankfiler
- Vælg Vis - Regnskab - Indlæsning af brugerdefinerede bankfiler.
- Vælg Filtype
i rullelisten for dette.
Hvis du laver et brugerdefineret filformat, kan du finde mere information i Brugerdefinerede filformater for bankfiler. - Klik på søgeknappen og find frem til den fil, du skal importere.
- Klik Næste.
- Vælg aktuel konto for Bank/Post/Kasse.
- Vælg den ønskede Observationskonto. Kontoen vil blive foreslået for poster, hvor systemet ikke finder nogen konto/Debitor/Kreditor at linke til baseret på tidligere indlæsninger. Det kan imidlertid overstyres for hver enkelt post senere i guiden.
- Klik Close Preview, når du har kontrolleret visningen af rapporten Indlæsning af bankfil.
- Marker eventuelle poster, du ønsker at ændre konto for, og klik Rediger.
- Klik Næste, når du har foretaget eventuelle ændringer.
- Kontroller rapporten Indlæsning af bankfil på ny efter at have foretaget de ønskede ændringer.
- Klik Close Preview for at lukke visningen.
- Klik Fuldfør for at godkende og overføre bilagene til Kassekladde.
- Udskriv rapporten som viser en oversigt over, hvilke bilag som har blevet oprettet. Luk derefter visningen.
For at postere de indlæste bilag skal du
åbne Kassekladde (Vis - Regnskab - Kassekladde)
og klikke på Overfør til Finans.
Har du problemer med at importere en brugerdefineret bankfil?
- Kontroller at det definerede datoformat stemmer overens med datoformatet i den fil, du skal læse ind.
- Kontroller at den fil du har modtaget fra banken er i Excel-format (.xls eller .csv).
- Formater evt. datokolonnen i Excel til et datoformat, som begynder med * (for eksempel *14.03.2005)
- Hvis du får en fejlmeddelelse ved import af Excel-filer,
kan du gemme filen i formatet Microsoft
Excel 5.0/95
Workbook (*.xls ). Start herefter importen på igen.
Se også: