Korrigering, sletning og gendannelse af bilag
Vis - Regnskab - Kassekladde
Muligheden for at redigere bilag efter at de er overført til Finans er begrænset. Vi anbefaler derfor, at du kontrollerer og retter eventuelle fejl, før du overfører til Finans.
Hvis du opdager fejl i et bilag, som allerede er overført til Finans, er du nødt til at registrere et korrektionsbilag, som er magen til det oprindelige, men med modsat fortegn. Der findes en funktion i Finans som lader dig gendanne bilag i Finans, hvis den periode bilaget er posteret i endnu ikke er lukket.
Du kan ikke postere bilag på afsluttede regnskabsperioder.
Sådan sletter du et bilag, der ikke er overført til Finans
Bemærk! Når du sletter et bilag, bliver
efterfølgende bilag flyttet et nummer tilbage, så der ikke bliver hul
i bilagsnummerserien. Hvis du ønsker at slette flere bilag, bør du slette
dem i rækkefølge således, at det nyeste slettes først, og det ældste til
sidst. Det gør, at nummerserierne opdateres korrekt.
- Find frem til det bilag, som skal slettes/korrigeres.
-
Klik Slet
i værktøjslinjen for at slette et bilag eller en bilagslinje. - Vælg om du vil slette en Linje
eller et Bilag.
Hvis bilaget ikke balancerer efter, at du har slettet, skal du indsætte en ny posteringslinje, før du kan gå videre.
Linjen eller bilaget er nu blevet slettet.
Sådan registrerer du et korrigeringsbilag for et bilag som er overført til Finans
- Opret et nyt bilag (for eksempel udgående kreditnota), vælg ønsket dato og periode.
- Vælg derefter Finans i rullelisten for bilagslisten nederst til højre.
- I det åbne vindue kan du finde frem til det bilag, som
skal tilbageposteres. Skriv for eksempel det aktuelle bilagsnummer og
bilagstype, og bilaget vil komme til syne i feltet nedenfor.
- Marker bilaget og klik Gå til... Klik derefter Luk. Bilaget vil nu vises nederst i hovedvinduet.
- Klik Slet, knappen finder du over bilagslisten. Da bliver
du spurgt, om du ønsker at tilbagepostere bilaget. Svar Ja
til dette. Programmet vil da registrere et nyt bilag modsat Finansbilaget.
Bemærk! Fortryder du reverseringen, kan du slette bilaget på den normale måde ved at klikke Slet i øverste del af vinduet. Du vil alligevel kunne tilbagepostere samme bilag senere. -
Klik Overfør til
Finans for at bogføre bilaget.
Det oprindelige bilag og det nye bilag vil
tilsammen gå i nul.
Sådan indsætter du en posteringslinje:
- Find frem til bilaget, som mangler posteringslinjer.
- Placer markøren i en af bilagslinjerne.
-
Klik Indsæt posteringslinje. - Indsæt de manglende posteringslinjer som normalt.
Posteringslinjen sættes ind.
Sådan kan du ændre periode/dato på et bilag:
- Find frem til bilaget, som er registreret i forkert periode.
- Placer markøren i en af bilagslinjerne.
- Perioden ændres i feltet periode i værktøjslinjen.
Perioden ændres, og du kan overføre til Finans
på den nye periode.
Dato: Samme fremgangsmåde gælder, når du skal ændre dato. Samtlige posteringslinjer på det valgte bilag vil da blive ændret til den nye periode/dato.
Reversering af bilag i Finans
Du kan reversere bilag i Finans hvis perioden, som bilaget er posteret i, endnu ikke er lukket. Hvis bilaget ikke kan reverseres, kan du postere et korrigeringsbilag manuelt i Kassekladde i en åben periode.
Bemærk! Det er ikke muligt at reversere
automatisk genererede Primo Saldo-bilag.
- Vælg Vis - Regnskab - Finans - Bilagsliste.
- Marker bilaget.
-
Klik på Slet.
- Vælg metode for postering af korrigeringsbilaget. Reversering sletter ikke bilaget fra finans. Der oprettes et nyt bilag, som reverserer det oprindelige (se nedenfor).
Finans: Der oprettes et nyt bilag med modsatte posteringer. I bilagets
beskrivelse vil der blive tilføjet en reference til det oprindelige bilag.
Posteringsjournalen udskrives.
eller
Kassekladde: Der åbnes et nyt bilag med modsatte posteringer i
Kassekladde. I bilagets beskrivelse vil der blive tilføjet en reference
til det oprindelige bilag. Bilaget kan redigeres yderligere, før det overføres
til Finans som normalt.
Se også: