Registrering af Ind-/Udbetaling i Debitor/Kreditor
Vis - Regnskab
- Debitorer/Kreditorer 
Når du skal registrere ind- eller udbetalinger på åbne poster, har du
to muligheder. Du kan enten registrere bilaget i Kassekladde
eller fra Reskontro. Når du registrerer
fra reskontro, åbnes et vindue, som forenkler posteringen af indbetalingen.
Vinduet tilsvarer det indbetalingsvindue, som åbnes, hvis du benytter
Værktøjslinjen for bilagsskabeloner til hurtigpostering af bilag.
Bemærk! Benytter du automatisk udbetaling, vil du modtage en returfil fra banken, som du eventuelt kan bestemme skal
bilagsføre udbetalingerne automatisk.
I Debitorliste, Kreditorliste, Reskontroliste,
Saldoliste og Aldersfordeling kan du registrere ind- og udbetalinger
direkte på dine kunder eller leverandører. Du kan dobbeltklikke på kunden
i listen, på den enkelte post i en detaljeret liste eller klikke på knappen Ind-/Udbetaling.
Alle registreringer mod konti med reskontrofunktion findes her sorteret efter Kunden eller Leverandøren, som er knyttet mod posteringen, og ikke efter bilagstype, periode, eller dato som i Finans.
Sådan registrerer du ind- og udbetalinger i Debitor/kreditormodulet
- Vælg Vis - Regnskab - Debitorer (eller Kreditorer).
-
Find frem
til posten, som skal betales - for eksempel i Debitorliste
- med udvalget Kunder - Åbne poster.
- Klik på Ind-/Udbetaling i nederste del af vinduet.
- Kontroller at Betalingsdato stemmer med den dato, du modtog betalingen.
- Vælg Konto efter
hvilken betalingsform, som er benyttet. Hvert valg er knyttet mod en specifik
bilagstype og Finanskonto. Du kan ændre dem eller tilføje nye via Vis - Indstillinger - Regnskab - Modulindstillinger
- Ind-/udbetaling.
- Vælg om posten, som betales, er en Åben post eller Lukket post. Dette valg bestemmer hvilke poster, du kan vælge mellem i vinduet nedenfor.
- Vælg, hvordan du ønsker, at posterne skal grupperes,
efter Match-ID eller Fakturanummer.
Dette vil kun være relevant, hvis du har mange fakturaer og behøver bedre overblik. Hvis du har sammenkædet to poster, vil disse vises på en anden linje, når du grupperer på Match-ID. For at få hver af posterne på egne linjer, skal du vælge at gruppere på fakturanummer. - Juster beløbet, hvis det afviger fra det beløb, som
skal Ind-/Udbetales.
En eventuel delbetaling kan følges videre på igennem Debitor/Kreditor. - Angiv eventuelt Rykkergebyr
og Forsinkelsesrente i egne kolonner.
Du kan også vælge, at indtaste rykkeroplysningerne automatisk i indstillingerne
for rykkere.
Disse beløb føres mod egne konti og ikke imod hovedfordringen. - Klik på OK.
- Hvis du arbejder med standardindstillingerne, vil der
blive vist en advarsel. Her oplyses det, at Finans opdateres med betalingen.
Klik på Ja for at opdatere Finans
med posten. Hvis du ønsker at springe betalingen over og registrere den
senere, klikker du på Nej.
Tips! Du kan klikke på Vis ikke denne besked igen, hvis du ønsker at springe over dette trin fremover. Dine brugerindstillinger bliver opdateret i henhold til dette. Hvis du ønsker at aktivere denne beskedboks igen, åbner du brugerindstillingerne og krydser af ud for afkrydsningsboksen Vis advarselsbesked når Finans opdateres med en betaling i fanebladet Generelt. - Postens bilagsnummer i Finans vises nu. Klik på OK.
Betalingsbilaget er nu bogført i Finans
og reskontro, og du vil få besked om, hvilket bilagsnummer dette bilag
har fået.
Inkasso: Hvis du posterer en indbetaling,
og denne er sendt til inkasso, åbnes et vindue, hvor du skal angive, om
betalingen er foretaget direkte fra Kunden
eller fra Inkassofirmaet. Hvis
kunden betaler direkte, vil du i sådanne tilfælde måtte give besked om
dette til inkassofirmaet. Hvis du her vælger Kunden,
vil fordringen blive inkluderet i grundlaget for reskontro-rapporten:
Inkasso. Indbetalt af kunden, sendt til
inkasso.
Se også: