Een rekening afstemmen met een bankafschrift
Beheer - Administratie -
Afstemmen bankafschriften 
Met de functionaliteit Afstemmen bankafschriften controleert u de afschriften van de bank met hetgeen er in uw administratie is ingeboekt. U kunt de bedragen tegen elkaar afstemmen en de posten welke u op het afschrift terugvindt selecteren.
Zo stemt u een rekening af:
- Ga naar Beheer - Administratie - Afstemmen bankafschriften.
-
Klik op Nieuw. - Selecteer de rekening die
u wilt afstemmen uit de afrollijst.
De eerste keer dat u een rekening afstemt, zult u tevens de mogelijkheid hebben om een Startdatum voor de rekening in te voeren. Hierdoor worden alle boekstukken die vóór deze datum zijn ingevoerd, niet weergegeven tijdens het afstemmen. U kunt tevens het Beginsaldo voor de rekening invoeren. Dit is in principe het beginsaldo van het bankafschrift, waarmee u het afstemmen wenst te beginnen. Met andere woorden komt het beginsaldo overeen met het eindsaldo van het voorgaande afschrift. Indien u bijvoorbeeld per 1.1.2011 wenst te beginnen, gebruikt u het eindsaldo per 31.12.2010.
Klik vervolgens OK. - Voer de Datum
van het afstemmen in en indien gewenst kunt u tevens een Referentie
invoeren.
De velden onder Vorig bankafschrift worden automatisch ingevoerd door het systeem. Deze velden zullen leeg zijn indien u niet eerder een bankafschrift hebt afgestemd, en geen beginsaldo hebt ingevoerd in stap 3.
- Voer vervolgens het Eindsaldo
in het betreffende veld in. Dit saldo vindt u op de bankafschrift.
Indien u eerder een bankafschrift hebt afgestemd, zal het programma het nieuwe eindsaldo van het voorgaande eindsaldo aftrekken, zodat het bedrag dat moet worden afgestemd wordt weergegeven onder Openstaand bedrag rechtsonderin het venster. -
Klik Nieuw in het onderste gedeelte
van het venster om alle niet-afgestemde posten voor de betreffende grootboekreking
op te halen uit het grootboek.
- Selecteer de posten die overeenkomen met uw bankafschrift,
of klik Alles selecteren om alle
posten af te stemmen.
U kunt de periodeselectie bovenaan het venster gebruiken om alleen posten met een boekstukdatum in een bepaalde periode, weer te geven.
Let op! Automatisch gegenereerde openingsbalansen worden niet in de lijst weergegeven.
Tip!
Klik op de knop Afdrukken
om een lijst van alle posten af te drukken, of klik op de pijl ernaast
om de lijst te exporteren naar Microsoft Excel.® - Klik OK zodra
u alle posten hebt geselecteerd die u wenst af te stemmen. Deze worden
nu in het hoofdvenster weergegeven.
Let
op! Indien u een fout hebt gemaakt, kunt u posten verwijderen door
op Verwijderen te klikken. De
post zal dan de volgende keer weer als niet-afgestemde post worden weergegeven. -
Tijdens het afstemmen van de posten zullen de afgestemde posten worden
opgeteld bij Afgestemd bedrag,
waardoor het Openstaand bedrag
zal worden verminderd. Zodra het Openstaand
bedrag 0 is, kunt u de bankafstemming goedkeuren door op
Goedkeuren te klikken.
De rekening is nu afgestemd.
Zodra u de bankafstemming goedkeurt, zal het eindsaldo worden overgedragen zodat deze het beginsaldo vormt voor de volgende bankafstemming. Dit kunt u zien in het veld Eindsaldo aan de rechterkant van de bankafstemming. U kunt per grootboekrekening maximaal één bankafstemming hebben welke nog niet is goedgekeurd.
Indien
u meer informatie wenst over een boekstuk, kunt u deze selecteren en op
Ga naar boekstuk klikken
om deze in het grootboek te openen.
Meer informatie: