Een factoringsbestand aanmaken
Beheer - Administratie - Factoring 
Door op de knop Factoring te klikken wordt de wizard voor het aanmaken van factoringsbestanden opgestart. Om factoring te kunnen gebruiken dient u een overeenkomst te hebben met een factoringsbedrijf en de instellingen voor factoring in uw Mamut-programma te definiëren. Meer informatie vindt u in Instellingen voor Factoring.
Zo maakt u een factoringbestand aan:
- Ga naar Beheer - Administratie - Factoring.
- Maak de gewenste selectie van vorderingen die in aanmerking
komen voor factoring.
U kunt één of meer van de volgende selecties maken:
Type relatie: Kies het gewenste klanttype.
Klant: Kies de gewenste klant.
Klik op Filter indien u een meer geavanceerde selectie wenst te maken. - Klik op Volgende om de vorderingen die op basis van uw selectie worden voorgesteld te zien. U heeft tevens de mogelijkheid om het vinkje voor bepaalde vorderingen weg te halen. Op die manier worden deze vorderingen niet meegenomen in het factoringsbestand.
- Klik op Volgende zodra u tevreden bent met de voorgestelde vorderingen. U zult dan een afdrukvoorbeeld zien van het rapport Factoringoverzicht. U kunt dit rapport afdrukken door op de betreffende knop te klikken.
- Klik op Volgende. Indien u nog wijzigingen wenst uit te voeren klikt u op Vorige.
- Kies de map waarin het factoringsbestand moet worden opgeslagen.
- Kies het gewenste formaat voor het factoringsbestand indien u een rapport naar het factoringsbedrijf wenst mee te sturen.
- Indien u een e-mailadres van het factoringsbedrijf hebt ingevoerd zal deze automatisch in de e-mail als ontvanger worden ingevoerd. Indien u het bestand niet per e-mail wenst te versturen schakelt u de optie voor het versturen per e-mail uit.
- Klik op Volgende om het bestand te genereren.
- Klik op Voltooien. Alle facturen en creditnota's uit de selectie worden nu gemarkeerd als naar factoring verzonden.
De facturen blijven als open posten liggen
in boekingen.
Let op! Indien
u het factoringsbestand opnieuw naar het factoringsbedrijf dient te versturen
dient u deze uit het bestandsarchief te herstellen. Het is niet mogelijk
om het bestand opnieuw aan te maken aangezien de posten de status Naar factoring verzonden krijgen. U
herstelt een bestand via de instellingen voor factoring. Meer informatie
over het herstellen van een bestand vindt u in Instellingen voor Factoring.
Ontvangen betalingen
Bepaalde factoringsbedrijven sturen een OCR-bestand terug dat ingelezen moet worden in het programma. In dat geval hoeft u de ontvangen betalingen niet in te voeren.
Indien dit niet het geval is, dient u de ontvangen betalingen handmatig te boeken door eerst de open posten naar een verzamelrekening voor factoring te sluiten en vervolgens het totaalbedrag van het factoringsbedrijf te boeken naar deze rekening. U kunt er ook voor kiezen om de ontvangen betalingen van het factoringsbedrijf op elke relatie te boeken. Als het ontvangen bedrag kleiner is dan de vorderingen moet u het verschil naar een kostenrekening boeken.
Neem contact op met uw accountant/boekhouder voor informatie betreffende de rekening(en) die u dient te gebruiken.
Meer informatie: