Instellingen voor overschrijvingen (elektronisch bankieren)
Beheer - Instellingen -
Administratie - Debiteur/Crediteur 
U kunt in het programma gebruik maken van elektronisch bankieren (ook wel: e-banking) of handmatige overschrijvingen om betalingen aan leveranciers te vereenvoudigen en om betalingen in te boeken.
Instellingen
U bereikt de instellingen via Beheer - Instellingen - Administratie - Debiteur/Crediteur en klik de knop Instellingen naast de optie Het bedrijf maakt gebruik van overschrijvingen (elektronisch bankieren).
Nieuw: Maak een nieuw overschrijvingsformaat
aan, bijvoorbeeld voor elektronisch bankieren voor het versturen van betalingsbestanden
naar uw bank.
Bewerken: Wijzig een overschrijvingsformaat.
Verwijderen: Verwijder een overschrijvingsformaat.
Standaard overschrijvingsformaat: Hier geeft u aan welk overschrijvingsformaat u standaard wenst te gebruiken.
Het handmatig betalen van een post met status 'Overgeschreven' toestaan: Selecteer deze optie indien u posten met de status Voor overschrijving verzonden (na het uitvoeren van de wizard Betalingen naar bank) handmatig in de inboekmodule wilt kunnen betalen.
Uitsluitend goedgekeurde facturen betalen. Door deze optie te selecteren worden alleen facturen met het kenmerk 'goedgekeurd' meegenomen voor betaling.
Wizard voor de overschrijvingsinstellingen
Wanneer u een nieuw overschrijvingsformaat aanmaakt of een bestaand overschrijvingsformaat
bewerkt, wordt de wizard voor de instellingen voor overschrijvingen geopend.
De beschikbare formaten zijn Clieop3 en SEPA.
SEPA staat voor Single Euro Payments Area en is ingesteld om één Europese betaalmarkt te creëren waarbij deze betalingen als binnenlandse betalingen worden behandeld. Met SEPA bestaat geen verschil tussen binnenlandse en buitenlandse betalingen. Het gebruikte SEPA xml-bestandsformaat biedt een uniforme standaard voor de betalingen in het gehele SEPA-gebied voor betalingen in Euro.
Clieop3 is het Nederlandse formaat voor elektronisch bankieren. Betalingsbestanden van dit formaat kunnen bij de meeste banken worden ingelezen om zo uw betalingen uit te laten voeren. Houd er rekening mee dat u dient te controleren of dit formaat door uw bank wordt ondersteund. Met behulp van Clieop3 kunt u alleen binnenlandse betalingen uitvoeren.
Zo maakt u een nieuw overschrijvingsformaat aan
-
Klik op Nieuw.
- Selecteer het gewenste formaat uit de afrollijst en
klik OK.
- Bij Naam overschrijvingsformaat
kunt u een eigen naam voor het gebruikte overschrijvingsformaat
opgeven zodat u deze eenvoudig herkent. .
- Selecteer de bankrekening uit de afrollijst of klik op nieuw om een nieuwe bankrekening in te voeren. Houd er rekening mee dat bij het SEPA-formaat IBAN en Swift/BIC-code verplicht ingevuld moeten worden.
- Klik op Volgende.
- Geef bij Gegevensmap
het pad op waar de betalingsbestanden moeten worden opgeslagen indien
u de standaardlocatie niet wenst te gebruiken.
- Voer de Bestandsnaam in.
- Klik op Voltooien.
Het overschrijvingsformaat
is nu aangemaakt. Indien gewenst, kunt u deze als Standaardformaat gebruiken.
Tip!
Het is mogelijk om een eerder aangemaakt bestalingsbestand te herstellen,
bijvoorbeeld om het bestand opnieuw naar de bank te versturen. Om dit
te doen selecteert u eerst het overschrijvingsformaat en klik op de knop
Bewerken. Klik vervolgens op de
knop Bestand uit archief herstellen.
Instellingen overige modules
Voordat u gebruik kunt maken van de functionaliteit dient u een aantal instellingen in andere modules te definiëren:
- Activeer overschrijvingen bij de betreffende leveranciers.
Open de leverancier in het Relatiebeheer. Ga naar het tabblad Instellingen en klik op de knop Debiteur/Crediteur. Selecteer Moet betaald worden uit de afrollijst Overschrijving.Tip! U kunt dit in één operatie doen voor alle leveranciers of bijvoorbeeld voor alle binnenlandse leveranciers met behulp van de wizard Bijwerken selectie relaties. In de helpbestanden [F1] vindt u meer informatie over de wizard.
- Voer een bankrekening in bij de leveranciers.
Open de leverancier in het Relatiebeheer en ga naar het tabblad Overige Info. Klik op Nieuw naast het veld Bankrekening en voer het bankrekeningnummer op het tabblad Rekening, en de eigenaar (naam van de rekeninghouder) op het tabblad Bankgegevens in. In hoeverre het invullen van een Adres (plaats) van zowel de bank als eigenaar noodzakelijk is, is afhankelijk van de bank. - Controleer de openstaande posten van crediteuren in
het grootboek.
Open het Grootboek via Beheer - Administratie - Grootboek. Vind de openstaande inkoopfacturen en klik per boekstuk op de regel waar rekening 1600 staat. Op het tabblad Overschrijving controleert u het volgende:
Status: Selecteer Moet betaald worden als de post elektronisch betaald moet worden. Moet de post niet elektronisch betaald worden, selecteert u Niet betalen.
Bankrekening: Selecteer de juiste bankrekening of maak een nieuwe aan.
Om een overzicht te krijgen van de status van de bestaande openstaande posten, kunt u de rapporten Overschrijvingen, geboekt, Overschrijvingen, nog te betalen en Overschrijvingen, voor verwerking verzonden gebruiken. U vindt deze via Bestand - Afdrukken - Debiteur/Crediteur.
Meer informatie: