Hur använder jag bankavstämning?

Visa - Redovisning - Bankavstämning

Så här stämmer du av ett konto

1. Välj Visa - Redovisning - Bankavstämning.
2. Klicka på Ny.
3. Välj det konto du vill stämma av i rullgardinsmenyn.
   
   Första gången du skapar en bankavstämning för ett konto, kommer du också att få möjlighet att ange ett Startdatum för kontot. Detta innebär att alla transaktioner med verifikatsdatum innan detta datum, inte kommer att visas vid bankavstämningar för detta konto. Du kan också lägga in Ingående balans för kontot om du inte har bokfört "riktigt" eller fullständigt tidigare. Detta är i princip ingående balans på kontoutskriften du önskar starta avstämningen med, eller med andra ord utgående balans från den föregående kontoutskriften. Om du t.ex vill börja per 2012-01-01, bör du hitta utgående balans per 2011-12-31 och lägga in denna som ingående balans.
4. Klicka sedan OK.
5. Ange Datum för bankavstämningen, och skriv också in en Referens för bankavstämningen. Detta fält kan inte lämnas blankt.

   

   Fälten under Föregående kontoutskrift fylls i med information från systemet. Detta fält kommer att vara blankt om det är första gången du gör en bankavstämning och även inte lagt in Startdatum/Ingående balans.
6. Skriv sedan in Utgående balans i fältet för detta. Saldot hittar du på kontoutdraget från banken.
   
   Har du tidigare stämt av kontot i programmet, kommer systemet att dra av den nya utgående balansen från utgående balans på förra bankavstämningen, så att beloppet som ska avstämmas visas under Ej avstämt belopp längst ner till höger i fönstret.
7. Klicka Ny i den nedre delen av fönstret för att hämta alla ej avstämda transaktioner för valt konto från Huvudboken.
8. Markera en transaktion i taget allt eftersom du stämmer av med kontoutdraget, eller klicka Markera alla för att avstämma alla transaktionerna som visas i listan.
   Ange eventuellt ett datumfilter överst i fönstret om du bara önskar visa transaktioner med verifikatsdatum innan en viss period.
   
   

   Obs! Inga automatiskt genererade ingående balansverifikat kommer att visas i listan.

   

   Tips! Klicka på skrivarikonen för att skriva ut listan över transaktionerna, eller klicka på trekanten vid sidan om skrivarikonen för att exportera hela listan till Microsoft Excel.

9. Klicka OK när du har markerat posterna som du vill avstämma. Dessa kommer nu att visas i huvudfönstret.
   
   Obs! Om du har gjort fel kan du radera posten genom att klicka på Radera. Transaktionen kommer då att hämtas tillsammans med de andra ej avstämda transaktionerna vid nästa bankavstämning.
10. Allteftersom du stämmer av poster kommer dessa att summeras under Avstämt belopp, samtidigt som Ej avstämt belopp reduceras. När Ej Avstämt belopp är 0, kan avstämningen godkännas genom att klicka Godkänd.

Kontot är nu avstämt.

När du godkänner bankavstämningen, kommer utgående balans att bli överfört som ingående balans till nästa bankavstämning. Detta kommer du att se i fältet Utgående balans på höger sida i bankavstämningen. Du kan bara ha en ej godkänd (öppen) avstämning per konto.

Tips! Önskar du se närmare på ett verifikat, kan du markera det och klicka Gå till verifikat för att öppna verifikatet i Huvudbok.

Se även:

Om bankavstämning