Registrering mot reskontra
Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering 
Tips! Du kan registrera mot reskontra
direkt i verifikatsregistreringen. I reskontramodulen finns det funktioner
för betalningsuppföljning, räntefakturering, inkasso, utbetalningar med
mera. För dem som har programvara med försäljnings-/fakturerings- och
inköpsmoduler registreras verifikaten vanligtvis när fakturor och betalningar
överförs därifrån.
För kontona 1510 Kundfordringar och 2440 Leverantörsskulder i kontoplanen som levereras med programmet finns en Reskontrafunktion. Alla kunder och leverantörer kopplas till dessa konton.
När du bokför verifikat mot konto 1510 eller 2440 uppmanas du att koppla registreringen till en Kontakt.
Så här registrerar du mot reskontra:
-
Klicka Ny
för att skapa ett nytt verifikat. - Välj verifikationstyp Utgående faktura (till kunder) eller Ingående faktura (från leverantörer), beroende på vilken typ av verifikat du vill skapa.
- Skriv 1510 (kunder) eller 2440 (leverantörer) i kolumnen Konto. En lista öppnas som visar alla kontakter som är markerade antingen som kunder (1510) eller leverantörer (2440) i kontaktkortet.
- Markera den Kontakt som gäller för transaktionen. Klicka på Ny om kontakten inte är skapad i kontaktregistret och skriv in namnet. I fönstret kan du fylla i Namn, Org.nr. och Momskod. Vill du registrera mer information om kontakten, görs det i kontaktregistret.
- Fyll i Fakturanummer och/eller OCR. Återstående fält fylls i enligt de villkor som angetts för kunden. Fakturan ges samma datum som verifikatet har. Om det står ett annat datum för fakturan kan du ändra det i det här fältet.
- Tryck på plus [+] på det numeriska tangentbordet när du vill stänga fönstret.
- Skriv om du vill in Motkonto
och tryck på [Enter].
Användningen av motkonto gör att bokföringen går snabbare. Motkonto är det konto som verifikatsraden ska bokföras mot. Om du till exempel ska bokföra försäljning på konto 1510 Kundfordringar är det naturliga motkontot t.ex. 3051 Försäljning varor 25% sv. -
Klicka Sätt in verifikationslinje
om du vill sätta in en ny linje på verifikatet. - Skriv fakturans bruttobelopp under Debet
och tryck på [Enter].
Beloppet fördelas nu på angivet Momskonto och det Motkonto du skrev under punkt 7.
Verifikatet kan nu föras över till Huvudboken, och då uppdateras även modulen
Reskontra.
Valuta:
Om du bokför valutor i verifikatregistreringen bör du välja att visa Valutakod i verifikatregistreringen.
Du hittar denna inställningen på fliken Kolumner
i användarinställningarna i verifikatregistreringsmodulen.
Se även:
Registrera betalning i verifikatsregistreringen