Wie liest man Kontoauszug-Daten ein?

Nach z. B. einer Dateiüberweisung mittels einer DTAUS-Datei über Ihre Online-Bank können Sie Kontoauszug-Daten der Bank für Ihre Buchführung in Mamut Business Software einlesen. Beim Durchlaufen dieses Assistenten werden Verknüpfungen zwischen den Bankbuchungen und Debitoren-, Kreditoren bzw. Sachkonten erstellt. Auf diese Weise können automatisch die entsprechenden Buchungseinträge in der Belegerfassung erzeugt werden.

Erfahren Sie hier mehr über Dateiüberweisungen: Erste Schritte mit Dateiüberweisungen

Hinweis: Das Dateiformat "MT940" ist das Standardformat für SWIFT, gemäß den Standardrichtlinien von Omikron. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Internetseiten von SWIFT (externer Link): www.swift.com

So lesen Sie Kontoauszug-Daten ein

Wählen Sie Funktionen - Buchhaltung - Kreditoren - Bankdatei Import.
Wählen Sie unter Datei den Dateipfad für die Bankdatei und klicken Sie danach auf Weiter.
Im nächsten Schritt werden die offenen Posten mit den Debitoren-/Kreditorenkonten abgeglichen. Wählen Sie hierfür das Bank-/Kassenkonto aus der Auswahlliste und das Zwischenkonto. Klicken Sie auf Weiter.
Der Bericht wird am Bildschirm angezeigt. Bei Bedarf können Sie ihn mit Klick auf das Druckersymbol ausdrucken.
Schließen Sie die Ansicht.
Es wird Ihnen nun eine vorgeschlagene Verknüpfung von Bankbuchungen und Kreditoren/Debitoren aufgezeigt.
Im oberen Fensterbereich finden Sie eine Liste der verschiedenen Posten. Markieren Sie einen Posten, wird er in einer zweiten Liste im unteren Fensterbereich angezeigt. Dort können Sie diesen Posten weiter bearbeiten: Sie können das zugewiesene Konto wechseln oder den Posten mit einem Kontakt verknüpfen.
Sollten Sie eine hier vorgenommene Änderung rückgängig machen wollen, klicken Sie auf das Symbol Rückgängig machen.

Klicken Sie danach auf Weiter.
Klicken Sie auf Ausführen.

Es werden automatisch die Buchungseinträge in der Belegerfassung erzeugt. Sie erhalten einen abschließenden Bericht, den Sie bei Bedarf ausdrucken können.

Siehe auch:

Überweisungsdateien (DTAUS)

Erste Schritte mit Dateiüberweisungen

Wie erstellt man eine Überweisungsdatei?

Einstellungen für Überweisungen