Vis - Regnskap - Innlesing
av egendefinerte bankfiler
Ved hjelp av en veiviser kan du definere dine egne bankformater som
du deretter kan lese inn i bilagsregistrering for videre behandling. Dette
kan være aktuelt dersom du mottar kontoutskrifter på fil fra din bank
eller du eksporterer kontoutskrifter fra din nettbank til f.eks. Excel-filer
fra Microsoft Excel
Merk! Vær oppmerksom på at du første
gang du leser inn egendefinerte bankfiler, må knytte hver enkelt transaksjon
mot ønsket hovedbokskonto, kundereskontro eller leverandørreskontro. Neste
gang du leser inn bankfiler vil systemet automatisk foreslå konto og/eller
reskontrokonto basert på valgene du tok sist du importerte. Du har mulighet
til å overstyre foreslått valg for hver post i bankfilen.
.Før du kan importere bankfiler må du definere
ditt eget format. Det gjøres i veiviseren ved å klikke på søkeknappen
ut for filtype.
Slik går du frem for å lese inn bankfiler
Velg Vis - Regnskap - Innlesing av egendefinerte bankfiler.
Velg Filtype i nedtrekkslisten for dette.
Klikk på søkeknappen og bla deg frem til filen du skal importere.
Klikk Neste.
Velg aktuell Konto for Bank/Post/Kasse.
Velg ønsket Observasjonskonto. Kontoen vil foreslås for poster der systemet ikke finner noen konto/reskontro å linke til basert på tidligere innlesinger. Dette kan imidlertid overstyres for hver enkelt post senere i veiviseren.
Klikk Close Preview når du har kontrollert forhåndsvisningen av rapporten Innlesing av bankfil.
Marker ev. poster du ønsker å endre konto for og klikk Rediger.
Klikk Neste når du har gjort aktuelle endringer.
Kontroller rapporten Innlesing av bankfil på nytt etter å ha gjort ønskede tilpasninger.
Klikk Close Preview for å lukke forhåndsvisningen.
Klikk Fullfør for å godkjenne og overføre bilagene til Bilagsregistrering.
Skriv ut rapporten som viser en oversikt over hvilke bilag som har blitt opprettet, lukk deretter forhåndsvisningen.
For å bokføre bilagene du har lest inn må
du åpne Bilagsregistrering (Vis - Regnskap
- Bilagsregistrering) og klikke
Overfør til Hovedbok.
Har du problemer med å importere en egendefinert bankfil?
Sjekk at datoformatet du har definert stemmer overens med datoformatet i filen du skal lese inn.
Sjekk at filen du har lagret fra banken din er i Excel-format (.xls eller .csv).
Formater ev. datokolonnen i Excel til et datoformat som begynner med * (f.eks. *14.03.2009)
Dersom du får opp feilmelding ved import av Excel-filer, kan du lagre filen i formatet Microsoft Excel 5.0/95 Workbook (*.xls). Start deretter importen på nytt.
Se også: