Vis - Regnskap - Kundereskontro eller Leverandørreskontro
Enkelte egenskaper ved reskontroposter kan endres direkte fra Reskontroliste, Kundeliste, Leverandørliste eller Aldersfordeling.
Eksempel: Velg Vis - Regnskap - Kundereskontro. I Kundeliste markerer du en post i den nedre delen av vinduet, og klikker Rediger.
Bilagsnummer viser hvilket bilagsnummer posten har. Feltet kan ikke redigeres.
Bilagsdato viser bilagsdatoen på bilaget. Feltet kan ikke redigeres.
Prosjekt viser om posten er knyttet mot et prosjekt. Feltet kan redigeres.
Avdeling viser om posten er knyttet mot et prosjekt. Feltet kan redigeres.
Beskrivelse viser beskrivelsen bilaget fikk ved postering. Feltet kan redigeres.
Beløp viser beløpet på posten. Feltet kan ikke redigeres.
Fanekortet Leverandørreskontro/Kundereskontro
Fakturanr. viser fakturanummeret på posten. Feltet kan ikke redigeres.
Match-ID er et unikt nummer som blir tildelt alle poster, poster som er linket/matchet sammen vil få samme match-ID. Feltet kan ikke redigeres.
Forfallsdato viser forfallsdatoen på posten. Feltet kan redigeres ved hjelp av knappen med tre prikker.
Betalingsdato viser betalingsdatoen på posten. Feltet kan redigeres ved hjelp av knappen med tre prikker.
KID viser KID-nummeret på posten. Feltet kan redigeres.
Vår ref. viser vår referanse på posten, dette vil komme automatisk på posteringer generert via ordre/fakturamodulen. Feltet kan redigeres.
Omstridt krav. Her merker du av dersom det er uenighet om en post. Denne posten vil da fremkomme i Reskontrolisten under statusen Fakturaer omstridt.
Godkjent: I Regnskapsinnstillinger kan du merke av for at det kun er godkjente fakturaer som skal remitteres. Før fakturaene dine godkjennes, vil du finne dem i Reskontrolisten under statusen Fakturaer - Ikke godkjent. Når du har godkjent posten vil du finne den igjen i reskontrolisten under statusen Fakturaer - Skal remitteres (innland), eller Fakturaer - Skal remitteres (utland). Dette punktet er kun tilgjengelig i Leverandørreskontro.
Fanekortet Remittering (kun tilgjengelig i leverandørreskontro)
Fanekortet vises bare dersom funksjonen er aktivert i reskontroinnstilingene.
Status viser remitteringsstatusen på denne posten, om den skal remitteres, ikke remitteres, er sendt til remittering eller er betalt. Feltet kan redigeres.
Betalingskode brukes ved remittering til utlandet, og banken rapporterer denne videre til Norges Bank. Standard kode for remittering til utlandet er 14, som er Eksport/Import av andre varer. Feltet kan redigeres.
Beløpet gjelder må fylles ut ved remittering til utlandet. Du skal da spesifisere hva slags varetyper betalingen gjelder. Feltet kan redigeres.
Siste kjøredato viser datoen denne posten ble sendt til banken for remittering. Feltet kan ikke redigeres.
Bankkonto viser leverandørens bankkonto som posten skal betales til. Feltet kan redigeres.
Melding viser informasjon angående returfiler fra banken, om det er 1. gangs retur, 2. gangs retur, eller om det har vært noe feil med posten. Feltet kan ikke redigeres.
Fanekortet Påminnelse (kun tilgjengelig i kundereskontro)
Fanekortet vises bare dersom funksjonen er aktivert i reskontroinnstilingene.
Status: Påminnelsesstatusen på denne posten avhenger av om det er sendt ut en 1. gangs påminnelse, et inkassovarsel eller om posten er sendt til inkasso. Hvor mange alternativer som er tilgjengelig i nedtrekkslisten avhenger av hva du har satt i påminnelsesinnstillingene dine. Feltet kan redigeres, men oppdateres automatisk når du sender ut påminnelser, inkassovarsel, inkasso.
Forfallsdato viser forfallsdatoen på påminnelsen som er sendt ut.
Gebyr viser gebyret på påminnelsen.
Fanekortet Rentefaktura (kun tilgjengelig i kundereskontro)
Fanekortet vises bare dersom funksjonen er aktivert i reskontroinnstilingene.
Regel viser hvilken regel som er satt for rentefakturering på denne posten: Alltid, Ingen rentefakturering eller Kun dersom over 30 dager.
Forfallsdato viser forfallsdatoen på rentefakturaen som er sendt ut.
Rentebeløp viser beløpet på rentefakturaen som er sendt ut.
Fanekortet Relaterte poster
Dette fanekortet vises kun dersom du har poster som er relatert til posten du redigerer. I nedtrekkslisten kan du velge å vise Alle, Faktura, Bank/post/kasse eller Kreditnota.
Alle viser alle relaterte poster.
Faktura viser alle fakturaene.
Bank/post/kasse viser alle føringer gjort på kontoer som i Kontoplanen er merket av for Bank/post/kasse.
Kreditnota viser alle kreditnotaene.
Fanekortet Kostnadsbærere
I fanekortet Kostnadsbærere kan du endre/velge egendefinert kostnadsbærer for bilaget.
Se også: