Nedenfor er det beskrevet hva de forskjellige punktene innebærer og hva du kan gjøre for å gjennomføre disse.
Dette gjelder dersom du får melding om at programmet ikke kan gjennomføre årsavslutning fordi:
Følgende perioder/mva-terminer må avsluttes
Hvis du får beskjed om at ikke alle perioder er avsluttet, må du avbryte årsavslutningen og gå tilbake og avslutte nevnte perioder. Du avslutter perioder ved å velge Vis - Regnskap og klikke Avslutte periode. Alle perioder må avsluttes, også de periodene du eventuelt ikke har noen føringer på.
Ved avslutning av periodene 2, 4, 6, 8, 10 og 12 vil også de tilhørende mva-terminene avsluttes.
Bilagsregistrering inneholder data
Hvis bilagsregistreringen inneholder bilag som ikke er overført til hovedboken, vil årsavslutningen ikke kunne gjennomføres. Disse bilagene må enten overføres til hovedbok, eller slettes før årsavslutningen kan fortsette.
Dersom du ikke ser noen bilag i bilagsregistreringen, må du først sjekke at du har valgt rett Regnskapsår. Deretter kan du klikke på knappen Brukerinnstillinger i verktøylinjen øverst i modulen og så søkeknappen ut for Vis alle bilag for alle brukere. Du vil da se bilag registrert av andre brukere som ikke er overført til hovedbok.
Fakturajournal må skrives ut
Fakturajournalen kan skrives ut fra Journaler i Rapportmodulen. Husk at fakturajournalen må skrives ut direkte til Skriver og at utskriften må godkjennes. Hvis du velger forhåndsvisning, vil du få beskjed om at utskrifter til forhåndsvisning ikke blir effektuert. Husk å velge riktig regnskapsår.
Posteringsjournal må skrives ut
Posteringsjournalen skrives ut fra Journaler i Rapportmodulen. Rapporten du skal skrive ut heter Posteringsjournal (Automatisk overføring). Som fakturajournalen må også denne rapporten skrives ut direkte til skriver for å bli effektuert. Husk å velge riktig regnskapsår.
Overskuddet/Underskuddet må disponeres
Når du gjennomfører årsavslutning i Mamut Business Software, vil alle saldoene på balansekontoer (kontoer mellom 1000 og 2999) bli overført til neste år som inngående saldo. For at dette skal bli riktig er det en forutsetning at resultatkontoer (kontoer mellom 3000 og 9999) tømmes mot en balansekonto.
Følgende to rapporter viser om disponering er gjort:
Resultatregnskap 1 detaljert
Balanse detaljert
Når du skriver ut disse rapportene, er det viktig at du setter filter på regnskapsår og periode 1-13.
Forutsetningen for å gjennomføre årsavslutning er at sum eiendeler er lik sum gjeld/egenkapital.
Mva-konto
Den eneste mva-kontoen som skal inneholde posteringer når du gjennomfører årsavslutning er konto 2750 Oppgjørskonto MVA. Alle andre mva-kontoer må gjøres opp i foregående regnskapsår. På denne måten vil den inngående saldoen som blir opprettet for det nye året kun ta med seg det du eventuelt skylder/har tilgode av merverdiavgift.
Posteringer på andre mva-kontoer kan skyldes tre forhold:
Termin 6 er ikke skrevet ut og godkjent.
Tidligere terminer (termin 1 - termin 5) er ikke skrevet ut og godkjent.
Det har blitt postert bilag som inneholder mva-føringer i periode 13 i foregående år.
Når det gjelder de to første punktene, må du velge Vis - Regnskap - Avslutte periode. Husk at hver termin består av 2 perioder. Eksempelvis tilhører januar og februar termin 1.
Mva-posteringer i Periode 13
Hvis du har bokført bilag i periode 13 som inneholder mva-posteringer, må du manuelt gjøre opp disse. Posteringene vil ikke komme med på en systemgenerert avgiftsoppgave og du må derfor ta dette med som en korreksjon på neste avgiftsoppgave som skal innberettes.
For å vite hvordan oppgjørsbilaget skal posteres kan du skrive ut Saldobalanse hovedbok for foregående regnskapsår.
Se også: