Hur använder jag bankavstämning?



Så här stämmer du av ett konto:

  1. Välj Visa, peka på Redovisning och klicka på Bankavstämning.

  2. Klicka på Ny.

  3. Välj det konto du vill stämma av i rullgardinsmenyn.

  4. Skriv in Utgående saldo i fältet under Aktiv kontoutskrift. Saldot hittar du på kontoutdraget från banken. Datumet bör vara datum för utgående saldo. I fältet Referens anger du referensen/ansvarig för kontoutdraget.



    Fälten under föregående kontoutskrift fylls i med information från systemet. Detta fält kommer att vara blankt om det är första gången du gör en bankavstämning, men verifikat med verifikationstyp Ingående saldo (IS) kommer att utgöra grunden till Utgående saldo från föregående kontoutskrift.

  5. För att hämta de ej avstämda transaktionerna klickar du på Ny i den nedre delen av fönstret. I det nya fönstret som kommer upp kan du markera varje transaktion efterhand som du stämmer av dem mot kontoutdraget.



    Lägg märke till att det finns användbara funktioner i detta fönster. Som i de flesta listfönster kan du klicka på kolumnrubrikerna för att sortera listan. Du kan välja Markera alla eller Markera ingen. Avstämningen kan du skriva ut. Du kan också klicka på trekanten vid sidan om skrivarikonen för att exportera hela listan till Microsoft Excel.

  1. Klicka OK när du har markerat posterna som du vill stämma av.

Om du inte stämmer av alla posterna i fönstret på samma gång kan du klicka på OK. Posterna du har stämt av lagras som avstämda och du kan vid ett senare tillfälle gå tillbaka och stämma av de övriga posterna.

Obs! Om du har gjort fel kan du radera posten genom att klicka på Radera. Du måste då stämma av posten på nytt.

  1. Allteftersom du stämmer av poster kommer dessa att visas i listan i den nedre delen av fönstret. När Avstämt belopp stämmer överens med Ej avstämt belopp kan avstämningen godkännas. Klicka på Godkänd för att göra detta.

Bankavstämningen är nu slutförd.


Se även:

Om bankavstämning