Visa - Redovisning - Huvudbok
- Verifikatslista/Kontolista
I Verifikatslistan och Kontolistan i huvudboken finns kolumnerna listade nedan. Du anpassar själv vilka som ska visas i Inställningarna:
Kolumner i Verifikatslistan/Kontolistan:
Rad: Visar radnumret på verifikatet.
Verifikatnummer: Alla verifikat får automatiskt Verifikatsnr. enligt de inställningar som gjorts för verifikaten. Numret anger både fakturans ordningsföljd och verifikationstyp, till exempel utgående faktura (UF), Ingående faktura (IF), Bank (B) etc. Det går att ändra verifikationstyperna.
Verifikatdatum: Styrs av verifikatsregistreringen eller anges efter systemdatum för verifikat som skapats efter uppgifter hämtade från faktura, inköp, lön eller reskontra.
Konto: Varje verifikat bokförs på två eller flera konton. I Konto anges, enligt kontots plats i kontoplanen, var verifikatet är bokfört i resultat- och balansräkningen.
Beskrivning: Fältet Beskrivning används för specificering av vad fakturan avser. Om inget skrivs i fältet anges namnet på aktuellt konto där.
Alla verifikat av typen inkommande och utgående faktura får Fakturanummer och Reskontranummer. Reskontranumret anger kundens eller leverantörens nummer i kontaktregistret.
Om OCR har angetts på reskontraposter visas det i den här kolumnen. OCR kan också skapas automatiskt på fakturor. Det aktiveras med inställningarna för företagsdatabasen.
All Momshantering är automatiserad genom Koder för de olika momssatserna. Koderna kan kopplas till de verifikatsrader där momsen ska beräknas.
Verifikat som ska sammanställas med separata budgetar för Projekt och Avdelning måste kopplas till respektive enhet.
I verifikat med utländsk Valuta konverteras denna till lokal valuta före bokföring. Det krävs då att verifikatet kopplas till den kurs som angetts i valutaregistret.
Alla belopp som bokförs på verifikatsraderna kan i huvudboken visas antingen i Debet eller Kredit eller som ändring av Belopp (med positivt eller negativt värde).
Se även: