Visa - Redovisning - Kundreskontra/Leverantörsreskontra
När du ska registrera in-/utbetalningar på öppna reskontraposter har du två möjligheter. Du kan antingen registrera via verifikatsregistrering eller i reskontra. När du registrerar från reskontra får du upp ett fönster som förenklar verifikatsregistreringen av inbetalningen. Fönstret motsvarar inbetalningsfönstret som du får upp om du använder Verktygsrad för verifikatmallar för snabbokföring av verifikat. Läs mer om detta i ett eget avsnitt här.
I Kundlistan, Leverantörslistan,
Reskontralistan, Saldolistan
och Åldersfördelning kan du registrera
in- och utbetalningar direkt på dina kunder eller leverantörer. Du kan
dubbelklicka på kunden i listan, på en post i den detaljerade listan,
eller klicka på knappen In-/utbetalning.
Alla registreringar mot konton med reskontrafunktion finns sorterat på Kunden eller Leverantören som är knuten till posten och således inte efter verifikationstyp, period eller datum som i Huvudboken.
Så registrerar du in- och utbetalningar i reskontra:
Välj Visa - Redovisning - Kundreskontra (eller Leverantörsreskontra).
Kontrollera att Betalningsdatum stämmer med datumet du mottog betalningen.
Välj konto efter vilken betalningsform som är använd. Varje val är knutet mot specifik verifikationstyp och huvudbokskonto. Dessa alternativ kan redigeras under Redovisningsinställningar.
Välj om posten som betalas är en Öppen, eller Stängd post. Det valet bestämmer vilka poster du kan välja mellan i fönstret nedanför.
Välj också om du önskar att posterna ska grupperas, efter Match-ID eller Fakturanummer. Det här är bara relevant om du har många fakturor och behöver bättre översikt. Ifall du har kopplat ihop två poster kommer dessa att visas på en rad när du grupperar via Match-ID. För att få varje post på en egen rad måste du välja att gruppera efter Fakturanummer.
Justera beloppet om det avviker från det som ska in-/utbetalas.
En eventuell delbetalning kan följas upp ytterligare genom reskontra.
Registrera eventuell Påminnelseavgift i en egen kolumn. Påminnelsebeloppet registreras mot ett eget konto och inte mot huvudfordringen.
Klicka OK.
Posten är nu registrerad i reskontra.
Inkasso: Om du bokför en inbetalning, och om denna är skickad till inkasso, får du upp ett fönster i vilket du måste ange om betalningen har utförts direkt från Kunden eller Inkassoföretaget. Om kunden betalar direkt bör du informera ditt inkassoföretag om detta. Markerar du Kunden här inkluderas fordringen i underlaget för reskontorapporten: Inkasso. Inbetalat av kunden, skickat till Inkasso.
Se även: