Systemet levereras med förhandsdefinierade systemkonton. Exempel på konton är Lagernivå, Lagerförändring, Faktura ej mottagen, Varor ej fakturerade , Manuella behållningsförändringar, Standard inköpskonto, Fraktavgift, Förtullning samt Expedition. Produkter av typen Lagervara använder dessa konton i den automatiska verifikatregistreringen av lagerförändringar. Inställningarna för systemkonton hittar du genom Visa - Inställningar - Redovisning - Redovisningsinställningar - Systemkonton.
Här följer en specificering av vad de olika kontona används till samt hur de kan överstyras:
Konto 1400: Lagernivå
Kontot används som balanskonto för lagervärde och uppdateras automatiskt vid in- och utgående lagerförändringar.
Kontot kan definieras per produkt genom att gå till produktens Produktkort, fliken Inställningar och ändra konto i rullgardinsmenyn för Balanskonto för lagervärde. Om du inte väljer något konto på produktkortet används standard systemkonto.
Du kan ändra standardkonto för alla produkter genom att välja Visa - Inställningar - Redovisning - Redovisningsinställningar - Systemkonton och ändra konto för Lagernivå under kontogruppen Faktura.
Konto 1795: Varor ej fakturerade
Detta konto används som avsättningskonto mellan balanskonto för lagervärde och bokföring av produktkostnad vid fakturering.
Kontot kan definieras per kund. Detta gör du genom att i kundens Kontaktkort välja fliken Inställningar och därefter knappen Reskontra. Konto kan definieras i rullgardinsmenyn Varor ej fakturerade.
Om du inte väljer något konto på kontaktkortet används standard systemkonto.
Konto kan ändras som standard för alla kunder genom att välja Visa - Inställningar - Redovisning - Redovisningsinställningar - Systemkonton och ändra konto för Varor ej fakturerade i kontogruppen Faktura.
Konto 2280: Faktura ej mottagen
Detta konto används som avsättningskonto mellan balanskonto för lagervärde och bokföring av inköp.
Kontot kan definieras per leverantör. Detta gör du genom att på leverantörens Kontaktkort välja fliken Inställningar och därefter knappen Reskontra. Konto kan definieras i rullgardinsmenyn för Fakturor ej mottagna.
Om du inte väljer något konto på kontaktkortet används standard systemkonto.
Konto kan ändras som standard för alla kunder genom att välja Visa - Inställningar - Redovisning - Redovisningsinställningar - Systemkonton och ändra konto för Faktura ej mottagen i kontogruppen Inköp.
Konto 4990: Manuell behållningsförändring
Detta konto används vid inventering samt som motkonto till Kostnadskonto för varukostnad om du har valt att Bokföra lagerförändringar i resultaträkningen.
Kontot kan definieras per produkt. Detta gör du genom att på produktens Produktkort välja fliken Inställningar och ändra konto i rullgardinsmenyn Behållningsändringskonto.
Om du inte väljer något konto på produktkortet används standard systemkonto.
Du kan ändra standardkonto för alla produkter genom att välja Visa - Inställningar - Redovisning - Redovisningsinställningar - Systemkonton och ändra konto för Manuell behållningsförändring under kontogruppen Inköp.
Konto 4011: Inköp material och varor 25%
När varan faktureras kostnadsförs produkten mot detta konto. Kontot kan även användas tillsammans med Lagerförändringskontot om du vill Bokföra lagerändringar i resultaträkningen.
Kostnadskonto följer som standard avgiftsinställningarna för Ingående moms. Kontot kan dessutom definieras per produkt genom att på produktens Produktkort välja fliken Inställningar och ändra konto i rullgardinsmenyn Kostnadskonto för varukostnad.
Se även:
Företagsinställningar för kostnadsföring