Visa - Inställningar
- Redovisning - Redovisningsinställningar - Verifikationstypinställningar
och nummerserier
I redovisningsmodulen finns olika Verifikationstyper. Allt som bokförs i huvudboken måste placeras inom en av dessa verifikationstyper, eller en verifikationstyp som du har skapat själv. Detta ger bra ordning i redovisningen, både vid registreringen och för senare analyser.
Alla inställningar för dessa verifikationstyper anges i detta fönster. Genom inställningarna för varje verifikationstyp kan du ange olika funktioner för verifikationstypen, samt ange krav eller begränsningar för användandet av verifikationstypen.
Skapa nya verifikationstyper:
För att enklare att kunna skilja dem från varandra i huvudboken används koder för de olika verifikationstyperna (här kallade Verifikatsnr. Initial, till exempel UF för Utgående fakturor).
Klicka på Ny för att skapa en helt ny verifikationstyp.
Ange Verifikatsnr. start och Namn för verifikatsregistrering och visning i huvudbok.
Ange eventuella inställningar för verifikationstypen, som beskrivs nedan.
Redigera inställningar för verifikatstyper:
Välj en av verifikationstyperna i listan och klicka Redigera.
På fliken Funktion kan du ange om verifikationstypen
är: Betalningsverifikationstyp eller Kreditnotaverifikationstyp
(verifikationstypen kan
då användas vid betalning i förhållande till dina kunder och leverantörer,
vid in-, utbetalning eller kreditering av tidigare registrerade fakturor);
eller Visa inte i verifikatsregistrering (som kan anges för verifikationstyper
du bara vill ska användas vid automatiska noteringar).
På fliken Krävs
för verifikation anger du de krav som måste uppfyllas för att verifikatet
ska kunna överföras till Huvudboken. Välj här om verifikatet ska innehålla
Huvudbokskonto som är kundreskontrakonto om du kräver att verifikatet
bara ska användas vid noteringar mot kunder. Du kan även välja om verifikatet
måste innehålla Huvudbokskonto som är leverantörsreskontrakonto
om du kräver att verifikatet bara ska användas vid noteringar mot leverantörer.
Du kan också klicka Ny för att skapa Konton som måste existera
på verifikat registrerade med denna verifikationstypen.
Under fliken Begränsningar för verifikation anger du de begränsningar som måste uppfyllas för att verifikatet ska kunna överföras till huvudboken. Här kan du exempelvis välja om verifikatet inte kan innehålla Huvudbokskonto som är kundreskontrakonto, om du inte vill att verifikatet ska användas vid noteringar mot kunder. Du kan även välja om verifikatet inte kan innehålla Huvudbokskonto som är leverantörsreskontrakonto - om du inte vill att verifikatet ska användas vid noteringar mot leverantörer. Du kan även välja om ett verifikat registrerat med verifikationstyper inte ska användas mot Bank/Post/Kassa-konton alternativt mot Flera olika Bank/Post/Kassa-konton samtidigt. Klicka Ny över listan till höger och ange vilka konton som det inte är tillåtet att använda under verifikationstypen. Om detta gäller de flesta konton kan du hellre lägga upp de konton som är tillåtet att välja under Lista över konton som är tillåtna.
Inställningarna för verifikatstyper har nu
utförts.
Se även: