Visa - Redovisning - Inläsning
av egendefinierade bankfiler
Med hjälp av en guide kan du definiera egna bankformat som du sedan läser i verifikatregistret för vidare hantering. Detta är aktuellt om du får kontoutskrifter på filer från banken eller om du till exempel exporterar kontoutskrifter från din internetbank till Excel. Import av bankfiler förenklar verifikatsregistreringen och du slipper registrera alla transaktioner manuellt.
Obs! Första gången du läser in egendefinierade
bankfiler, måste du koppla var enskild transaktion mot önskat huvudbokskonto,
kundreskontra eller leverantörsreskontra. Nästa gång du läser in bankfiler
föreslår systemet automatiskt konto och/eller reskontra baserat på de
val du gjorde förra gången du importerade. Du har möjlighet att ändra
det föreslagna valet för var post i bankfilen.
Innan du kan importera bankfiler måste du definiera
dina egna format. Det gör du i guiden genom att klicka på knappen
Sök till
höger om rullgardinsmenyn för filtyp.
Så här gör du för att läsa in bankfiler:
Välj Visa - Redovisning - Inläsning av egendefinierade bankfiler.
Välj Filtyp i rullgardinsmenyn för detta.
Klicka på sökknappen och hämta filen du ska importera.
Klicka på Nästa.
Välj aktuellt Bank-/Post-/Kassakonto.
Välj önskat Observationskonto. Kontot kommer att föreslås för poster där systemet inte hittar ett konto/reskontra att länka till utifrån dina tidigare inläsningar. Detta kan däremot ändras senare i guiden för var enskild post.
Klicka på Close Preview när du har kontrollerat förhandsvisningen av rapporten Inläsning av bankfil.
Markera eventuellt poster som du vill ändra konto för och klicka på Redigera.
Klicka på Nästa när du har gjort eventuella ändringar.
Kontrollera åter rapporten Inläsning av bankfil efter eventuella ändringar.
Klicka på Close Preview för att stänga förhandsvisningen.
Klicka på Slutför för att godkänna och föra över verifikaten till Verifikatsregistrering.
Skriv ut rapporten med översikt på de verifikat som skapats och stäng därefter förhandsvisningen.
Bankfilerna är nu inlästa. För att bokföra
de verifikat som du har läst in måste du öppna Verifikatsregistreringen
och klicka på Överför till huvudbok.
Har du problem med att importera en egendefinierad bankfil?
Kontrollera att datumformatet du har definierat stämmer överens med datumformatet i filen som ska läsas in.
Kontrollera att filen från banken är i Excelformat. (.xls eller .csv).
Formatera eventuellt datumkolumnen i Excel till ett datumformat som börjar med * (T.ex. *091231)
Om du får ett felmeddelande vid import av Excel-filer kan du spara filen i formatet Microsoft Excel 5.0/95 Workbook (*.xls). Starta därefter importen på nytt.
Se även: