Visa - Redovisning - Kontoplan
eller Visa - Inställningar -
Redovisning - Modulinställningar - Kontoplan
Verktygsraden i fönstret Kontoplan
Ny: Skapa
ett nytt konto. Läs mer om detta här.
Lista: Visa
en översikt över alla konton.
Radera: Ta bort konton som du inte använder
dig av. Lägg märke till att vissa konton inte kan raderas, då dessa är
Systemkonton. De används vid automatisk
bokföring i programmets olika moduler.
Obs! Undvik helst att radera konton.
Välj istället att markera konton som Spärrat
för registrering och Visa inte
i verifikatreg. under fliken Avancerat.
Kontona kommer då inte att synas vid verifikatsregistreringen.
Förhandsgranskning: Klicka på
Förhandsgranskning för att se
en uppställning av kontoplanen. Du kan även välja att skriva ut kontoplanen
från förhandsgranskningen.
Tips! Du kan även välja att skriva
ut rapporten via rapportmodulen. Välj Arkiv
- Skriv ut och därefter rapporten Kontoplan,
lista.
Fält i fönstret Kontoplan
Standard fokus hjälper dig att effektivisera verifikatsregistreringen. När du registrerar ett verifikat kommer denna inställning att leda dig till rätt fält. Debet är vanligast för kostnader och Kredit för intäkter.
Momshantering låter dig koppla det aktuella kontot till en särskild momskod. När du senare använder kontot i Verifikatregistreringen dras momsen från beloppet och bokförs på det momskonto som angetts för den momskod du väljer här. Det kan vara en god idé att välja att registrera momsunderlag netto. Detta gör du i användarinställningarna för verifikatsregistrering. Därmed läggs istället avgiften till.
Obs! I Företagsinställningarna
kan du ange om företaget är Momspliktigt
eller inte. Om du väljer alternativet Ej
momspliktig blir du tillfrågad om du vill sätta momskoden 'Avgiftsfri'
på alla konton. Om företaget inte är momspliktigt rekommenderar vi att
du svarar Ja. Om du svarar Nej kommer momsberäkning att ske vid
registrering av verifikat i verifikatmodulen eftersom inställningen styr
om momsen ska beräknas vid indirekt bokföring av transaktioner (i modulerna
för Faktura och Inköp).
Om du valde Ej momspliktig då du
skapade företagsdatabasen kan du i efterhand gå in i företagsinställningarna
för att ange momskoden "Ingen" på alla konton. Välj först Momsregistrerad för att få frågan.
Fälten Projekt och Avdelning låter dig koppla all bokföring på kontot mot ett särskilt projekt eller avdelning. Det du anger här blir standard för kontot och registrering på kontona kommer automatiskt att föras på projektet/avdelningen som du specificerat.
Tips! Om du har flera företagsdatabaser,
kan du med hjälp av funktionen Företagshantering
(Arkiv - Databasverktyg) administrera
de olika kontoplanerna samtidigt. Läs mer om Företagshantering
här.
Flikar i fönstret Kontoplan
Redovisningsplan
Klicka på Ändra
kontouppställningen om du vill ändra i redovisningsplanen. Genom
att högerklicka på någon klass eller grupp har du möjlighet att skapa
nya, ta bort eller ange nya namn.
Funktionen Föreslå kontouppställning
återskapar den redovisningsplan som programmet automatiskt föreslog.
SRU
Alla konton är knutna mot en SRU-kod som bland annat används till deklarationen. Deklarationen innehåller både 3- och 4-siffriga SRU-koder. Varje huvuddel av deklarationen får olika SRU-koder.
Genom att gå till Visa - Inställningar - Redovisning - Redovisningsinställningar - Rapporter kan du i rullgardinsmenyn SRU-kod välja bolagsform. Om du vill använda din gamla SRU-kodsuppställning, väljer du Egendefinierade SRU.
När du har sparat dina ändringar kommer kontoplanen att anpassas automatiskt till de nya SRU-koderna, därmed kommer alla rapporter att baseras på de nya koderna. Läs mer om detta här.
Avancerat
Reskontrafunktion: Du kan välja mellan Kund och Leverantör i rullgardinsmenyn. Bokföring på ett konto med reskontrafunktion kommer automatiskt att generera en post i reskontran.
Standard (Std.) motkonto: Om du alltid vill ha automatisk motkontering till ett konto, väljer du motkontering från denna lista. Genom att till exempel registrera 1910 Kassa som Standard motkonto på konto 6110, Kontorsmaterial, slipper du att registrera 1910 som motkonto när du bokför manuellt i verifikatsregistreringen.
Mamut Validis: Fältet används för att koppla konton mot kontogrupper som används av Mamut Validis för vidarebehandling. Mamut Validis analyserar kontona på bakgrund av särskilda regler. Det är därför viktigt att kontot kopplad mot rätt kontogrupp.
Obs! Mamut Validis är en webbaserad redovisningstjänst utvecklad för analys och identifiering av potentiella avvikelser i dina redovisningsdata.
Mamut Validis är en Mamut Online Desktop-tjänst.
Vilka tjänster på Mamut Online Desktop som du har tillgång till beror på vilket Mamut One-serviceavtal du har.
Valuta: Här kan du välja vilken valuta du vill knyta till ett balanskonto.
Momskod: Du kan knyta kontot mot en momskod, så att momsen räknas ut automatiskt. I förbindelse med reglerna angående omvänd skattskyldighet, hittar du nu även alla momskoder som är relevanta för omvänd skattskyldighet i rullgardinsmenyn. Var uppmärksam på att använda rätt koder när du fakturerar och bokför med omvänd skattskyldighet. Mer information om omvänd skattskyldighet hittar du här.
Funktioner på fliken Avancerat:
Spärrat för registrering: Sätter kontot som inaktivt, vilket innebär att det inte kan användas i verifikatregistreringen.
Momskod spärrad: När du väljer detta kan du inte hoppa över momskoden i verifikatregistreringen. Läs mer om redigering av momskod.
Visa inte i verifikatreg.: Om denna ruta är markerad kommer inte kontot att visa verifikatlistan vid verifikatregistrering. Det är dock fortfarande möjligt att bokföra verifikat på kontot om du skriver kontonumret direkt i verifikatet.
Betalning: Om du markerar här, och i tillägg sätter begränsningar på verifikattyper, kan du inte bokföra verifikattyper med begränsningar på detta konto. Läs mer om begränsningar på verifikationstyper här.
Bankavstämning: Markeras om du vill använda bankavstämningsfunktionen för att stämma av detta konto. Läs mer om bankavstämningsfunktionen här.
Projekt obligatoriskt: Kryssa för här om du vill att det ska vara obligatoriskt att ange projekt på kontot.
Avdelning obligatoriskt: Kryssa för här om du vill att det ska vara obligatoriskt att ange avdelning på kontot.
Anteckning
Konsekvent användning av de olika kontona är viktig för korrekt utförd bokföring. Kontonamnet räcker ofta inte till för att förklara vad kontot ska användas till. Använd denna flik för att ge en mer utförlig beskrivning av kontot. Du kan även redigera förklaringen på andra, befintliga konton om det behövs.
Se även: