Visa - Redovisning - Reskontra
Enstaka uppgifter i reskontraposter kan ändras direkt i Reskontralistan, Kundlistan, Leverantörslistan eller Åldersfördelning.
Exempel: Välj Visa - Redovisning - Kundreskontra. I Kundlistan markerar du den post som ska ändras och klickar sedan på Redigera.
Verifikatsnummer visar vilket nummer posten har. Fältet kan inte redigeras.
Verifikatsdatum visar datumet på verifikatet. Fältet kan inte redigeras
Projekt visar om verifikatsdatumet är knutet till ett projekt. Du kan välja koppling i listan.
Avdelning visar om posten är knuten mot ett avdelning. Du kan välja koppling i listan.
Beskrivning visar beskrivningen på posten. Fältet kan redigeras.
Belopp visar beloppet på posten. Fältet kan inte redigeras.
Leverantörsreskontra/Kundreskontra
Fakturanr. Visar fakturanumret på posten. Fältet kan inte redigeras.
Match-ID är ett unikt nummer som alla poster får tilldelat sig. Poster som är matchade/kopplade kommer att få samma Match-ID. Fältet kan inte redigeras.
Förfallodatum visar postens förfallodatum. Fältet kan redigeras med hjälp av knappen med tre prickar.
Betalningsdatum visar när posten ska betalas och fältet kan redigeras med hjälp av fältet med tre prickar.
OCR visar OCR-numret på posten. Fältet kan redigeras.
Vår ref. visar företagets referens på posten. Detta kommer automatiskt på poster skapade via order/fakturamodulen. Fältet kan redigeras.
Krav som bestridits. Här markerar du om det finns någon oenighet kring posten. Posten kommer då att synas i Reskontralistan under status Fakturor - Bestridda.
Godkänt. I dina Redovisningsinställningarna kan du markera om du endast vill att godkända fakturor ska kunna betalas. Innan fakturorna godkänns kommer du att hitta dem i Reskontralistan under status Faktura - ska utbetalas (inom landet) eller Faktura - ska utbetalas (internationellt). Denna punkt är endast tillgänglig i Leverantörsreskontra.
Utbetalning (bara tillgänglig i leverantörsreskontran)
Obs! Fliken visas bara om funktionen
är aktiverad i reskontrainställningarna.
Status visar utbetalningsstatusen på posten, huruvida den ska betalas, inte betalas, är skickad till betalning eller är betald. Fältet kan redigeras.
Riksbankkod används vid betalning till utlandet. Standardkod för utbetalning till utlandet är 101, vilket motsvarar köp av varor. Fältet kan redigeras.
Beloppet gäller fylls i ifall betalningen överstiger beloppsgränsen. Du ska då specificera vad betalningen gäller. Fältet kan redigeras.
Sista kördatum visar datumet då denna post blev skickad till banken för utbetalning. Fältet kan inte redigeras.
Konto visar leverantörens konto som posten ska betalas till. Fältet kan redigeras.
Meddelande visar information angående returfiler från banken. Det visas om det varit 1:a eller 2:a-gångsretur eller om det varit något fel med posten. Fältet kan inte redigeras.
Påminnelse (bara tillgänglig i kundreskontran)
Obs! Fliken visas bara om funktionen
är aktiverad i reskontrainställningarna.
Status. Här visas påminnelsestatus för den här posten, om det är utskickat 1. gångs påminnelse, inkassovarning eller om posten är skickad till inkasso. Hur många alternativ som visas i listan beror på vad du satt i dina påminnelseinställningar. Fältet kan redigeras, men uppdateras automatiskt när du skickar ut påminnelser, inkasso etc.
Förfallodatum visar vilket förfallodatum som påminnelsen hade.
Avgift visar vilken avgift som påminnelsen hade.
Räntefaktura (bara tillgänglig i kundreskontran)
Obs! Fliken visas bara om funktionen
är aktiverad i reskontrainställningarna.
Regel visar vilken regel som gäller för räntefakturering på den aktuella posten, Alltid, Ingen räntefakturering, eller Bara vid överskridande av 30 dagar.
Förfallodatum visar förfallodatum på räntefakturan som är skickad.
Räntebelopp visar beloppet på räntefakturan som skickats.
Relaterade poster
Den här fliken visas endast om du har poster som är relaterade till posten du redigerar. I rullgardinsmenyn kan du välja att visa Alla, Faktura, Betalning eller Kreditnota.
Alla visar alla relaterade poster.
Faktura visar alla fakturor.
Betalning visar alla transaktioner gjorda på konton som är markerade i kontoplanen som Betalning.
Kreditnota visar alla kreditnoter.
Kostnadsbärare
På fliken Kostnadsbärare kan du ändra/välja egendefinierade kostnadsbärare för verifikatet. Läs mer om kostnadsbärare i avsnittet om redovisningsinställningar.
Se även: