Nedan beskrivs vad de olika felmeddelandena innebär och hur du kan åtgärda dem.
Detta gäller om du får meddelande om att programmet inte kan genomföra årsbokslut eftersom:
Följande perioder måste avslutas
Om du får besked om att alla perioder inte är avslutade måste du avbryta årsbokslutet och gå tillbaka och avsluta nämnda perioder. Du avslutar en period genom Visa, peka på Redovisning och klicka på Stäng redovisningsperiod. Alla perioder måste avslutas även om du inte har några bokförda verifikat på perioderna.
Genom att stänga de aktuella perioderna töms också momskontona mot momsredovisningskontot 2650.
Verifikatsregistreringen innehåller data
Om verifikatregistreringen innehåller verifikat som inte är överförda till huvudbok kan inte årsbokslutet genomföras. Dessa verifikat måste antingen överföras till huvudbok eller raderas innan du kan slutföra årsbokslutet.
Om du inte ser några verifikat i verifikatsregistreringen bör du först kontrollera att du har valt rätt Räkenskapsår. Därefter kan du klicka på knappen Användarinställningar i verktygsmenyn överst i modulen. Klicka sedan på knappen med tre prickar bredvid Visa alla verifikat för alla användare. Du ser då verifikat registrerade av andra användare som inte är överförda till huvudbok
Fakturajournal måste skrivas ut
Fakturajournal måste skrivas ut från Rapportmodulen under ikonen Redovisning. Kom ihåg att fakturajournalen måste skrivas ut direkt till skrivaren och att utskriften måste godkännas. Om du väljer förhandsvisning får du besked om att utskrifter till förhandsvisning inte verkställs. Kom ihåg att välja rätt räkenskapsår i urvalsfönstret som visas efter att du klickat Skriv ut.
Bokföringsjournalen automatisk överföring måste skrivas ut
Bokföringsjournalen skrivs ut från Rapportmodulen under ikonen Redovisning. Rapporten du ska skriva ut heter Bokföringsjournal (automatisk överföring). Precis som fakturajournalen måste också denna rapport skrivas ut direkt till skrivare för att verkställas. Kom ihåg att välja rätt räkenskapsår i urvalsfönstret som visas efter att du klickat Skriv ut.
Överskott/underskott måste disponeras
När du avslutar årsbokslutet i programmet blir alla saldon på balanskonton (konton mellan 1000 och 2999) överförda till nästa år som ingående balans. För att detta skall bli riktigt är det en förutsättning att resultatkontona (konton mellan 3000 och 9999) töms mot ett balanskonto.
Följande två rapporter visar om disponering är gjord:
Resultaträkning 1 (detaljerad)
Balans, detaljerad
När du skriver ut dessa rapporter är det viktigt att du sätter filter för räkenskapsår och period 1-13.
Förutsättningen för att genomföra årsbokslut är att summan av tillgångarna är lika med summan av skulderna och eget kapital.
EXEMPEL PÅ DISPONERING
AV UNDERSKOTT
Gör så här:
1. Öppna Verifikatsregistrering.
2. Välj det räkenskapsår som du skall avsluta.
3. Upprätta ett nytt verifikat och välj verifikatstypen "Diverse"
i period 13.
4. I fältet för Konto lägger du in 8999.
5. I fältet Kredit lägger du in beloppet som skall disponeras,
t.ex. 822.552,16.
6. Tryck Enter.
7. I fältet Konto
lägger du in 2099.
8. I fältet Debet
lägger du in beloppet som skall disponeras, t.ex. 822.552,16.
9. Klicka på knappen Överför till
huvudbok för att överföra verifikatet.
Summan av tillgångar är nu lika med summan av skulder och eget kapital.
Observera att detta bara är ett exempel. Om du är osäker på vilka konton
som du ska använda bör du kontakta din revisor.
DISPONERING AV ÖVERSKOTT
Gör så här:
1. Öppna Verifikatsregistrering.
2. Välj det räkenskapsår som du ska avsluta.
3. Upprätta ett nytt verifikat och välj
verifikatstypen "Diverse" i period 13.
4. I fältet Konto skriver du in 8999.
5. I fältet Debet
lägger du in ett belopp, t.ex. 822.552,16.
6. Tryck Enter.
7. I fältet Konto skriver du in
2099.
8. I fältet Kredit anger du ett
belopp, t.ex. 822.552,16.
9. Klicka på knappen Överför till huvudbok
för att överföra verifikatet.
Summan av tillgångar är nu lika med summan av skulder och eget kapital.
Observera att detta bara är ett exempel.
Om du är osäker på vilka konton som du ska använda bör du kontakta din
revisor.
Momskonto
Det enda momskonto som ska innehålla saldo när du avslutar ett årsbokslut är konto 2650, Momsredovisningskonto. Alla andra konton måste stämmas av innan årsbokslut. På detta sätt får du med moms som du eventuellt är skyldig eller har tillgodo till ingående balans.
Obs! Hur många momsperioder som ditt
företag ska förhålla sig till är beroende av hur mycket företaget omsätter
eller om du har ansökt om en annan momsredovisningsperiodisering än den
som är standard. Läs mer om momsperioder på Skatteverkets
hemsida (extern länk).
När du försöker avsluta året kan du få följande meddelanden:
Kan inte genomföra årsbokslutet på grund av:
Sista momsperioden är inte utskriven och godkänd
Tidigare momsperioder är inte utskrivna och godkända
Verifikat som innehåller momskonton i period 13
När det gäller de två första punkterna måste du välja Visa - Redovisning och klicka på Stäng räkenskapsperiod.
Momssaldon i period 13
Om du har bokfört verifikat i period 13 som innehåller momskonton måste du manuellt ändra detta. Saldon kommer inte med i momsredovisningen och du måste därför ta med detta som ett korrigeringsverifikat i nästa period som ska redovisas.
För att veta hur momsverifikatet ska bokföras kan du skriva ut Huvudbok saldototaler för ditt aktuella räkenskapsår.
EXEMPEL
I detta exempel är saldot 387,10 på konto 2650 vid utskrift av Huvudbok
saldototaler.
Räkenskapsår: 2008
Period: 13
Verifikatsdatum: 31.12.08
Verifikatstyp: Diverse
Konto:
2611 Utgående moms 387,10 (Debet)
2650 Momsredovisningskonto 387,10 (Kredit)
Detta verifikat har nu nollställt saldot på konto 2611 samt att det endast
är momsredovisningkontot som har saldo vid årsbokslut. Kom ihåg att ta
med denna manuellt bokförda summa på nästa skattedeklaration som skall
redovisas.
Se även: