Funktionen - Buchhaltung
- Belegerfassung
Beim Erfassen von Ein- und Ausgangsrechnungen öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Informationen eingeben können, die später das Erfassen von Zahlungen vereinfachen.
Die Rechnungs-Nr. identifiziert die Rechnung.
Das Rechnungsdatum ist dasselbe wie in der Belegerfassung. Falls Sie das Datum in diesem Fenster ändern, wird das Datum für die Belegerfassung auch aktualisiert.
Das Fälligkeitsdatum wird anhand der für diesen Kunden/Lieferanten definierten Zahlungsbedingungen bestimmt.
Die Zahlungsbedingungen werden für jeden einzelnen Kontakt als Standard gesetzt. Den Wert in diesem Fenster können Sie jedoch auch ändern. Dies beeinflusst das Feld darüber; jegliche manuelle Änderung des Fälligkeitsdatums wird durch dieses Feld überschrieben (nur AR).
Die Werte in Zur Überweisung werden anhand der definierten Einstellungen für diesen Lieferanten bestimmt. Diese können jedoch überschrieben werden (nur ER).
Das Bankkonto des Lieferanten wird automatisch aus dem Kontaktregister übernommen. Falls Sie dieses noch nicht registriert haben, können Sie die Kontonummer hier direkt im Fenster eingeben. Diese Kontonummer wird dann nicht automatisch im Kontaktregister aktualisiert, kann jedoch unter der Registerkarte Andere Informationen im Kontaktregister eingegeben werden.
Siehe auch: