Mahnungen mit Mahnzinsen in Rechnung stellen und Mahnungen zusammenführen
Sie können nun über die Buchhaltungseinstellungen festlegen, ob Ihr Unternehmen Mahnzinsen mit Mahnungen verschickt und ab welcher Mahnstufe Zinsen veranschlagt werden. Darüber hinaus können Sie nun selbst bestimmen, ob Sie Rechnungen eines Kunden in einer Sammelmahnung mit höchster Mahnstufe zusammenführen möchten oder ob Sie separate Mahnungen dafür erstellen möchten.
Um die Arbeit mit Mahnzinsen für unsere Kunden so einfach wie möglich zu gestalten, können Sie sich Mahnzinsen im Debitorenmodul in einer eigenen Spalte ausgeben lassen. Auch im Fenster Ein-/Auszahlungen werden Mahnzinsen in einer eigenen Spalte ausgegeben.
Um die neue Einstellung zu aktivieren, öffnen Sie Funktionen - Einstellungen - Buchhaltung. Wechseln Sie zur Registerkarte Debitoren/Kreditoren und markieren Sie das Kontrollkästchen Das Unternehmen fakturiert Mahnzinsen bei überfälligen Zahlungen und klicken Sie auf Speichern. Markieren Sie dann das Kontrollkästchen Das Unternehmen sendet Mahnungen an seine Kunden, wechseln Sie dort in die Einstellungen und wählen Sie darunter die Einstellung Mahnzinsen bei Mahnungen hinzufügen, um die Funktion zu aktivieren. Des Weiteren können Sie Rechnungen für Kunden in eine Mahnung höchster Stufe zusammenführen wählen, wenn Sie möchten, dass eine Sammelmahnung für alle auststehenden Zahlungen eines Kunden erstellt wird. Wenn Sie einzelne Mahnungen erstellen möchten, darf diese Einstellung nicht markiert sein.
Weitere Hinweise finden Sie unter:
Über Mahnungen und Inkassowarnungen
Mahnungen oder Inkassowarnungen erstellen
Erste Schritte mit Mahnungen und Inkassowarnungen
Warnung beim Übertragen von Zahlungen ins Hauptbuch
Bevor eine Zahlung über das Fenster Ein-/Auszahlungen ins Hauptbuch übertragen wird, wird ab jetzt eine Warnmeldung ausgegeben. Möchten Sie diese nicht angezeigt bekommen, können Sie diese unter Funktionen - Einstellungen - Benutzer - Einstellungen pro Modul - Debitoren bzw. Kreditoren unter der Registerkarte Allgemein deaktivieren und bei Bedarf wieder reaktivieren.
Weitere Hinweise finden Sie unter:
Debitoren und Kreditoren - Überblick
Benutzereinstellungen für Kreditoren
Benutzereinstellungen für Debitoren
Verbesserter Assistent für Sammelüberweisungen
Der Assistent für Sammelüberweisungen wurde für Mamut Business Software Version 14.0 verbessert. Er ist jetzt benutzerfreundlicher in der Handhabung und Sie können z. B. Gutschriften einsehen, die nicht mit einem Beleg verknüpft sind. Die fehlende Verknüpfung können Sie dann direkt aus dem Assistenten heraus erstellen. Darüber hinaus wurde das Lastschriftverfahren integriert.
Sie rufen den Assistenten für Zahlungen an die Bank über Funktionen
- Buchhaltung - Kreditoren - Zahlung
an Bank auf.
Lastschriften können Sie über einen eigenen Assistenten erstellen, den
Sie über Funktionen - Buchhaltung - Lastschrift
aufrufen.
Weitere Hinweise finden Sie unter:
Wie erstellt man eine Überweisungsdatei?
Neue Funktion: Lastschriftverfahren
Mithilfe des Lastschriftverfahrens ziehen Sie im Einvernehmen Ihrer Kunden fällige Beträge von deren Konto ein, ohne dass eine Überweisung durch den Kontoinhaber notwendig ist. Hierfür erteilen Sie Ihrer Bank den Auftrag, vom Konto des Kunden einen bestimmten Geldbetrag abzubuchen und Ihrem Konto gutzuschreiben. Im Gegensatz zur Überweisung wird der Zahlungsvorgang bei der Lastschrift also nicht vom Kunden als Zahlungspflichtigen, sondern von Ihnen als Zahlungsempfänger ausgelöst.
Vorbereitend benötigen Sie eine schriftliche Einverständniserklärung von Ihrem Kunden sowie die Erlaubnis für Lastschrifteinzug für das Kundenkonto bei Ihrer Bank.
Nachdem Sie in den Buchhaltungseinstellungen von Mamut Business Software angegeben haben, dass Sie das Lastschriftverfahren nutzen möchten, können Sie mithilfe eines Assistenten einfach und sicher eine Sammellastschriftdatei erstellen. Sie rufen den Assistenten entweder über Funktionen - Buchhaltung - Lastschrift auf, oder indem Sie unter Funktionen - Buchhaltung - Debitoren links im Menü auf Lastschrift klicken. Die erstellte Sammellastschriftdatei können Sie dann über eine Home-Banking-Software oder direkt über den Online-Banking-Bereich Ihrer Bank an Ihre Bank zur Ausführung weiterleiten.
Debitorenposten, die in eine Lastschriftdatei exportiert wurden, erhalten einen gesonderten Vermerk in ihren Detailinformationen.
Weitere Hinweise finden Sie unter:
Wie erstellt man Lastschriftdateien?