Anzeige von Zwischensummen in Fremdwährungen unter Debitoren/Kreditoren
Im Hauptfenster unter Kreditoren/Debitoren kann man jetzt für jeden Kunden/Lieferanten Zwischensummen in anderen Währungen anzeigen lassen. Die Zwischensummen erscheinen in gesonderten Zeilen unter der Kunden/Lieferanten-Zeile. Diese Zeilen dienen ausschließlich der Information, sie haben keinen Einfluss auf die Sortierung oder die Endsummen im Fenster.
Sie aktivieren diese Einstellung, indem Sie Funktionen – Buchhaltung – Debitoren oder Kreditoren öffnen und Zwischensumme in Währung in extra Zeilen anzeigen markieren.
Siehe auch:
Neue Benutzereinstellungen in der Registerkarte Buchhaltung im Kontaktregister
Es gibt eine neue Benutzereinstellung für die Registerkarte Buchhaltung im Kontaktregister. Sie können jetzt auswählen, welche Spalten unter dieser Registerkarte angezeigt werden sollen. So können Sie z. B. Währungen und Währungssummen direkt innerhalb der Registerkarte einsehen. Bislang wurden diese Einstellungen unter den Benutzereinstellungen für Debitoren/Kreditoren definiert.
Zu den Benutzereinstellungen für Buchhaltung kommen Sie über Funktionen – Kontakte – Kontaktmanagement. Dort klicken Sie unter der Registerkarte Buchhaltung auf das Symbol für Benutzereinstellungen: Buchhaltung .
Siehe auch:
Registerkarten im Kontaktmanagement: Buchhaltung
Skonto für Zahlungen vor Fälligkeit
Im Fenster für Ein-/Auszahlungen wurde eine neue Spalte hinzugefügt, in der die Skonti für Zahlungen vor Fälligkeit angezeigt werden und auch geändert werden können. Sie sehen die Differenz direkt im fälligen Betrag auf der Rechnung und dem bezahlten Betrag, sowohl als Summe als auch als Prozentanteil.
Rabatte/Skonti für Zahlungen vor Fälligkeit können Sie in den Zahlungsbedingungen hinzufügen, die Sie unter Funktionen – Einstellungen – Firma – Standardwerte-Register finden.
Siehe auch:
Erfassung von Zahlungsbedingungen für Debitoren/Kreditoren
Erweiterter Satz von Belegvorlagen
Die Belegvorlagen wurden optimiert und um neue Belegvorlagen ergänzt. Zusätzlich sind die Vorlagen jetzt vom ausgewählten Kontenplan abhängig und nicht mehr wie bisher vom Land, das für die Firmendatenbank ausgewählt wurde.
Der Ablauf bei der Erfassung von Belegen, die mithilfe von Belegvorlagen erstellt wurden, wurde weiter optimiert; jetzt werden alle erstellten Belege – auch solche, die nicht ausgeglichen sind – in der Belegerfassung angezeigt.
Zu den Belegvorlagen gelangen Sie über Funktionen – Buchhaltung - Belegvorlagen.
Siehe auch:
Verbesserung der MT940-Dateien
Zahlungen in MT940-Dateien und offene Rechnungen in Mamut Business Software werden nun besser miteinander verknüpft: In der Zuordnungsroutine wurden folgende Aspekte verbessert:
Verarbeitung von mehreren Rechnungsnummern in den Zahlungsdetails
Hantierung von Abkürzungen und Präfixen in den Zahlungsdetails
Abgleich von Bankkontonummern
Zudem wurde die Behandlung von Sammelüberweisungen verbessert. Wenn der Zahlbetrag mit der Summe aus mehreren zugeordneten Belegen übereinstimmt, wird diese automatisch verteilt und mit der Zahlung verknüpft.
Siehe auch: