Funktionen - Einstellungen
- Buchhaltung - Debitoren/Kreditoren
Hier können Sie die Einstellungen für den elektronischen Zahlungsverkehr an die Anforderungen Ihres Unternehmens hin anpassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen neben Das Unternehmen verwendet elektronischen Zahlungsverkehr.
Neu: Sie können hierüber mithilfe
eines Assistenten eine neue Überweisungsart anlegen. Eine ausführliche
Beschreibung finden Sie weiter unten im Text.
Bearbeiten: Hierüber ändern Sie eine
Überweisungsart.
Löschen: Hierüber löschen Sie eine
Überweisungsart.
Standardüberweisungsart: Hier legen Sie die Standardüberweisungsart für Ihr Unternehmen fest.
Manuelle Zahlungsregistrierung für Posten mit dem Status 'Zur Überweisung versendet' zulassen: Setzen Sie hier eine Markierung, um für einen zu überweisenden Posten in der Belegerfassung eine manuelle Zahlungsregistrierung zuzulassen.
Nur genehmigte Rechnungen überweisen: Setzen Sie hier eine Markierung, wenn das der Fall sein soll. Sie genehmigen Rechnungen unter Funktionen - Buchhaltung - Kreditoren auf Postenebene: Doppelklicken Sie auf den Posten und markieren Sie auf der Registerkarte Kreditoren das Kontrollkästchen Genehmigt.
Der Assistent zum Einstellen von Überweisungen
Beim Erstellen und Bearbeiten von Überweisungsarten hilft Ihnen
der Überweisungsassistent. Die zulässigen Überweisungsformate sind DTAUS
und SEPA.
SEPA steht für Single Euro Payments Area und ist ein einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum, in dem alle Zahlungen wie inländische Zahlungen behandelt werden. Mit SEPA wird nicht mehr zwischen nationalen und grenzüberschreitenden Zahlungen unterschieden. Das verwendete SEPA-XML-Format stellt einen einheitlichen Standard für Transaktionen im gesamten SEPA-Raum für Zahlungen in Euro dar.
DTAUS hingegen ist ein Datenträgeraustauschverfahren und ein Standardformat für den bargeldlosen Zahlungsverkehr, mit dem Sie Sammelüberweisungen innerhalb Deutschlands vornehmen können. Die erstellten DTA- bzw. DTAUS-Dateien dienen zum Austausch und zur Verarbeitung von Daten im Elektronischen Lastschriftverfahren.
Ausführlichere Informationen zu den einzelnen Überweisungsarten finden Sie hier.
So legen Sie eine neue Überweisungsart an
Klicken Sie auf Neu.
Wählen Sie nun die gewünschte Überweisungsart aus der
Liste.
Unter Eigene Bezeichnung
des Formats können Sie eine eigene Bezeichnung festlegen oder die
vorgegebene Standardbezeichnung für die Überweisungsart verwenden.
Hinweis: In den Niederlanden sind drei verschiedenen Formatvarianten
möglich, die Sie über den Eintrag hier steuern: GRPD = grouped, MIXD =
mixed, SNGL = single (Beispiel: "SEPA GRPD").
Wählen Sie die entsprechende Bankverbindung aus. Sollte noch keine hinterlegt sein, können Sie sie anlegen, indem Sie auf Neu klicken. Achten Sie für SEPA insbesondere darauf, dass IBAN und Swift-Code eingetragen sind.
Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie unter Ordner
den Zielordner für die Überweisungsdatei. Standardmäßig wird die
Datei im Datenverzeichnis der Applikation abgelegt.
Wählen Sie den Dateinamen.
Klicken Sie auf Ausführen.
Die Überweisungsart ist nun angelegt. Wenn
gewünscht, können Sie sie jetzt als Standardüberweisungsart
festlegen oder weitere Einstellungen vornehmen.
Tipp: Wenn Sie eine frühere DTAUS-
oder SEPA-Überweisungsdatei wiederherstellen wollen, doppelklicken
Sie auf die Überweisungsart. Klicken Sie im sich nun öffnenden Fenster
auf die Schaltfläche Datei aus Datenverzeichnis
wiederherstellen. Wählen Sie die betreffende Datei an und klicken
Sie auf Export.
Siehe auch: