Registrering af fakturaoplysninger i Kassekladde
Vis - Regnskab - Kassekladde
Ved registrering af både Indgående fakturaer og Udgående fakturaer, vil du se et vindue, hvori du kan udfylde relevante oplysninger. Disse oplysninger vil forenkle registreringen af betalinger senere.
- Fakturanummer og/eller OCR-nummer identificerer fakturaen.
- Fakturadato angives til samme dato som for bilaget. Hvis du ændrer datoen i dette vindue, bliver datoen for bilaget opdateret.
- Forfaldsdato beregnes efter betalingsbetingelserne, som er angivet for kunden/leverandøren.
- Betalingsbetingelser angives som standard for hver enkelt kontakt. Du kan alligevel ændre betingelserne i dette vindue. Dette vil da påvirke feltet ovenfor, og eventuelle manuelle ændringer på Forfaldsdato bliver overstyret af dette felt (kun UF).
- Betingelser for Rentefakturering angives som standard for hver enkelt kunde. Ændringer i dette felt vil styre, hvorvidt eventuelle forsinkede betalinger skal foreslås til Rentefakturering. (Kun UF).
- På samme måde kan du vælge, om fakturaen eventuelt Skal rykkes, ved at markere (eventuelt fjerne markering) i dette afkrydsningsfelt. (Kun UF).
- Leverandørens Bankkonto hentes fra kontaktbladet. Du kan registrere bankkontonummer ved at klikke Ny, men vær opmærksom på, at dette ikke opdaterer oplysningerne i kontaktbladet. (Kun IF).
Se også: