Kolonnerne i Kassekladde (flerelinjersformat)
Vis - Regnskab - Kassekladde
I Brugerindstillinger kan du markere
de kolonner, du ønsker skal vises i Kassekladde. Du kan definere indtil
fem forskellige sæt med brugerindstillinger, som om ønskeligt kan vise
forskellige kolonner. Brugerindstillingerne er knyttet til brugerkonfigurationer
som vælges i rullelisten til venstre for knappen Brugerindstillinger.
Bemærk! Enkelte kolonner kan ikke
fjernes.
|
Kolonne |
Beskrivelse |
|---|---|
|
L |
Angiver linjenummeret. Hvert bilag kan bestå af minimum to posteringslinjer. Nummereringen starter på 1 for hvert bilag. |
|
Konto |
Konto for hovedposteringen. Beløbet, som skrives i denne linje, posteres på kontoen, som angives her. |
|
Modkonto |
Beløbet, som angives under Debet eller Kredit, modposteres mod denne konto, med fratræk for eventuel momshåndtering på Konto. |
|
Beskrivelse |
For at øge regnskabets informationsværdi bør du anvende denne kolonne til at beskrive posteringen i fritekst. Ellers bliver kontoens navn indsat i kolonnen. |
|
Debitor/Kreditornummer |
Kunder og leverandører har sit eget Debitor/Kreditornummer, som svarer til henholdsvis kontakt/kunde- og leverandørnummeret, de er blevet tildelt gennem Kontaktregistret. |
|
Faktura |
Debitor/Kreditorposteringer knyttes mod Fakturaen for den fordring/gæld, som posteres. Denne kolonne kan ikke redigeres direkte. Selve nummeret registreres i et eget vindue for sådanne posteringer. |
|
OCR-nummer |
Debitor/Kreditorposteringer knyttes mod OCR-nummeret for den fordring/gæld, som er posteret. Denne kolonne kan ikke redigeres direkte. Selve nummeret registreres i et eget vindue for sådanne posteringer. |
|
Moms-behandling |
Flere konti er knyttet mod en specifik Momskode. Denne kode vises, og kan ændres i denne kolonne. |
|
Projekt |
Hvis en konto er knyttet til et Projekt, vil det vises i denne kolonne. Det er også muligt at vælge Projekt manuelt i rullelisten. |
|
Afdeling |
Hvis en konto er knyttet til en Afdeling, vil det vises i denne kolonne. Det er også muligt at vælge Afdeling manuelt i rullelisten. |
|
Valutakode |
Bilag kan registreres i fremmed valuta. Valutaen opgives i dette felt. Bilaget bliver ført i regnskabet i klientens valuta. Sørg for at Valutaregistret er opdateret. |
|
Debet |
Viser beløbet, som posteres til Debet |
|
Kredit |
Viser beløbet, som posteres til Kredit. |
Se også: