Vis - Regnskab - Kassekladde
For at registrere en betaling på en Indgående- eller Udgående faktura, bør den oprindelige fordring/gæld allerede være registreret og overført til Finans. Betalingen kan da både registreres som beskrevet nedenfor, eller via reskontromodulet.
For de som har programversioner med Ordre/Faktura- og Indkøbsmoduler, foretages registreringen af bilag som regel ved overføring af faktura og betalinger derfra, således at også disse funktioner kan benyttes. For de, som benytter factoring, foretages posteringen af bilag fra reskontro.
Sådan registrerer du betalinger direkte i Kassekladde
Klik Ny for at oprette et nyt bilag.
Vælg bilagstype Bank, Postgiro eller Kasse. Fælles for disse er, at de er såkaldte Betalingsbilagstyper, som indikerer, at du skal registrere en betaling. Du skifter bilagstype med [/] tasten, til bilagsnummeret i kolonnen helt til venstre starter på IF eller UF.
Indtast konto 6610 (kunder) eller 8440 (leverandører) i kolonnen Konto. Dette åbner en liste over alle kontakter, som er tilknyttet konto 6610 eller konto 8440.
Marker Kunden
eller Leverandøren, du skal registrere
bilag mod og tryk [ENTER].
Alternativt kan du indtaste kontaktnummeret direkte i kontofeltet.
Du vil da slippe dette valg. Under alle omstændigheder åbnes en oversigt
over alle Fakturaer, som er registreret
på kontakten.
Marker fakturaen, du skal registrere betaling for.
(Alternativt kan du indtaste fakturanummeret direkte i kontofeltet).
Indtast Modkonto,
og tryk [ENTER].
Modkonto er den konto, betalingen skal registreres mod. Ved
registrering på bilagstype Bank
vil modkonto 6820 Bankindestående
være det naturlige valg.
Bilaget kan nu overføres
til Finans. Den åbne post i reskontro
vil opdateres med betalingen og registreres som 'Lukket', hvis betalingen
er identisk med det udestående beløb på fakturaen.
Se også: