Vis - Regnskab - Kreditorer-
Bank
Ved automatisk udbetaling har du brug for en aftale med din bankforbindelse om elektronisk betaling. Betalingen overføres som en fil til banken, og du modtager returfil, der kan benyttes til bogføring af betalingerne.
Læs mere om Kom i gang med bankfiler/automatisk udbetaling
Eksemplet nedenfor gælder automatisk udbetaling/bankfiler. Du kan også vælge Udbetalingsblanketter (giro) som udbetalingsformat i trin to nedenfor. Læs mere om manuel udbetaling her.
Sådan genererer du en udbetalingsfil
Vis - Regnskab - Kreditorer- Bank.
Vælg udbetalingsformat. Klik på knappen med 3 små prikker, hvis du ønsker at oprette et nyt format. (Hvis du vælger formatet Udbetalingsblanketter, vil der ikke blive lavet en udbetalingsfil. Udskriv udbetalingsblanketterne og send dem til banken. Du vil ikke modtage nogen returfil og skal bogføre betalingerne manuelt- dette er manuel udbetaling)
Vælg et af følgende udvalg:
Alle: Alle fakturaer
Alle nationale: Alle fakturaer,
som skal udbetales til indland
Leverandør: Vælg ønsket leverandør
Klik Udvalg
hvis du ønsker at foretage et mere avanceret udvalg.
Klik Næste for
at se hvilke poster, som bliver foreslået baseret på dit udvalg. Eventuelle
fejl/mangler ved postene vil blive vist i kolonnen Fejl
helt til højre. Du kan redigere postene ved at markere den pågældende
post og klikke Rediger.
Klik Næste, hvis du er tilfreds med de foreslåede poster. Derefter vises rapporten Betalingsforslag. Klik Forrige for at gå tilbage og foretage ændringer i udvalget. Du har også mulighed for at fjerne markeringen på de linjer, som indeholder fordringer, som bliver foreslået. De poster, hvor du fjerner markeringen, vil ikke blive inkluderet i udbetalingsfilen denne gang.
Efter udskrift af Betalingsforslag kan du vælge i hvilken mappe, udbetalingsfilen skal gemmes. DU vælger også filnavn. En eventuel internetadresse til netbank hentes fra udbetalingsindstillingerne. Denne kan også skrives manuelt.
Klik Næste.
Hvis du har indtastet en internetadresse til netbanken og er tilsluttet
internettet, vil du kunne overføre filen til banken med det samme. Alternativt
kan du indlæse filen i bankprogrammet senere. Filen lægger sig i filarkivet
og kan genoprettes derfra.
Klik Fuldfør for at opdatere reskontroen. Alle poster i udvalget vil blive markeret som sendt til udbetaling.
Alle poster i udvalget vil blive markeret som sendt til udbetaling.
Udbetaling delbetalinger: Du kan udbetale delbetalinger ved at overstyre beløbet i saldokolonnen ved betaling til bank. Delbetalingerne vil ikke reducere den oprindelige post.
Bemærk! Ved
udbetaling til udlandet skal du udfylde feltet Beløbet
gælder på selve reskontroposten. Du kan komme til dette felt ved
at klikke på Rediger-knappen i
selve udbetalingsguidens vinduet Udbetaling
- Betaling til Bank. Du kan også
redigere reskontroposter
fra Reskontroliste, Kundeliste,
Leverandørliste og Aldersfordeling
i reskontro.
Se også:
Kom i gang med bankfiler/automatisk udbetaling