Systemet er på forhånd konfigureret med forhåndsdefinerede systemkonti. Eksempler på konti er Faktura ikke modtaget, Lagerbeholdning, Varer ikke faktureret , Manuelle beh.ændringer, Standard indkøbskonto (Moms- og ikke-momspligtig), Fragtgebyr og Fortoldning. Produkter af typen Lagervare anvender disse konti i den automatiske postering af bilag for lagerændringer. Indstillingerne for systemkonti finder du via Vis - Indstillinger - Regnskab - Regnskabsindstillinger - Systemkonti.
Her følger en specificering af, hvad de forskellige konti anvendes til, samt hvordan de kan overstyres:
Konto 6530: Lagerbeholdning
Kontoen anvendes som balancekonto for lagerværdi og opdateres automatisk ved ind- og udgående lagerbevægelser.
Kontoen kan defineres pr. produkt ved at gå til Produktregistret, fanebladet Indstillinger, og her kan du vælge en specifik lagerkonto for dette produkt. Hvis du ikke vælger nogen konto på produktkortet, anvendes standard systemkonto.
Du kan ændre standardkonto for alle produkter ved at vælge Vis - Indstillinger - Regnskab - Regnskabsindstillinger - Systemkonti og ændre konto for Lagerbeholdning under kontogruppen Faktura.
Konto 6670: Varer ikke faktureret
Denne konto anvendes som afsætningskonto mellem balancekonto for lagerværdi og bogføring af vareomkostninger ved fakturering.
Kontoen kan defineres pr. kunder. Det gør du i Kontaktregistret ved at vælge fanebladet Indstillinger og derefter knappen Reskontro. Konto kan defineres i rullelisten Varer ikke faktureret.
Hvis du ikke vælger nogen konto i kontaktregistret, anvendes standard systemkonto.
Konto kan ændres som standard for alle kunder ved at vælge Vis - Indstillinger - Regnskab - Regnskabsindstillinger - Systemkonti og ændre konto for Varer ikke fakturerede i kontogruppen Faktura.
Konto 8450: Faktura ikke modtaget
Denne konto anvendes som afsætningskonto mellem Balancekonto for lagerværdi og bogføring af indkøb.
Kontoen kan defineres pr. leverandør. Det gør du i Kontaktregister ved at vælge fanebladet Indstillinger og derefter klikke på knappen Reskontro. Konto kan defineres i rullelisten for Faktura ikke modtaget.
Hvis du ikke vælger nogen konto i kontaktregister, anvendes standard systemkonto.
Konto kan ændres som standard for alle kunder ved at vælge Vis - Indstillinger - Regnskab - Regnskabsindstillinger - Systemkonti og ændre konto for Faktura ikke modtaget i kontogruppen Indkøb.
Konto 2610: Manuelle beh.ændringer
Denne konto anvendes ved vareoptælling samt som modkonto til Konto for produktomkostninger, hvis du har valgt at Bogføre lagerændringer i resultatregnskabet.
Kontoen kan defineres pr. produkt. Det gør du i Produktregister ved at vælge fanebladet Indstillinger og ændre konto i rullelisten Konto for ændring af beholdning.
Hvis du ikke vælger nogen konto i produktregistret, benyttes standard systemkonto.
Du kan ændre standardkonto for alle produkter ved at vælge Vis - Indstillinger - Regnskab - Regnskabsindstillinger - Systemkonti og ændre konto for Manuel lagerændring under kontogruppen Indkøb.
Konto 2100: Varekøb 25% moms
Når varen faktureres, bogføres produktet mod denne konto. Kontoen kan desuden anvendes sammen med Lagerændringskontoen, hvis du vil Bogføre lagerændringer i resultatregnskabet.
Omkostningskonto følger som standard momsindstillingerne for Indgående moms. Kontoen kan desuden defineres pr. produkt i Produktregistreret ved at vælge fanebladet Indstillinger og ændre konto i rullelisten Konto for produktomkostninger.
Se også:
Firmaindstillinger for omkostningsføring