Beeld - Instellingen - Administratie
- Debiteur/Crediteur
U kunt in het programma gebruik maken van elektronisch bankieren (ook wel: e-banking) of handmatige overschrijvingen om betalingen aan leveranciers te vereenvoudigen en om betalingen in te boeken.
U kunt het volgende instellen:
Nieuw: Maak een nieuw overschrijvingsformaat
aan, bijvoorbeeld voor elektronisch bankieren voor het versturen van betalingsbestanden
naar uw bank.
Bewerken: Wijzig een overschrijvingsformaat.
Wissen: Wis een overschrijvingsformaat.
Standaardoverschrijvingsformaat: Hier geeft u aan welk overschrijvingsformaat u standaard wenst te gebruiken. U kunt nieuwe overschrijvingsformaten aanmaken door op Nieuw te klikken.
Het handmatig betalen van een post met status 'Overgeschreven' toestaan: Door deze optie te selecteren, kunt u handmatig betalingen uitvoeren voor de posten in uw crediteurenadministratie, die op het tabblad Overschrijving de status 'Voor overschrijving verzonden' gekregen hebben nadat u de wizard heeft doorlopen bij Betalingen naar bank. Deze posten kunt u dan handmatig via de inboekmodule betalen.
Uitsluitend goedgekeurde facturen betalen. Door deze optie te selecteren worden alleen de facturen met het kenmerk ”goedgekeurd” meegenomen voor betaling.
Wanneer u een nieuw overschrijvingsformaat aanmaakt of een bestaand overschrijvingsformaat
bewerkt, wordt de wizard voor de instellingen voor overschrijvingen geopend.
De beschikbare formaten zijn Clieop3 en SEPA.
SEPA staat voor Single Euro Payments Area en is ingesteld om één Europese betaalmarkt te creëren waarbij deze betalingen als binnenlandse betalingen worden behandeld. Met SEPA bestaat geen verschil tussen binnenlandse en buitenlandse betalingen. Het gebruikte SEPA xml-bestandsformaat biedt een uniforme standaard voor de betalingen in het gehele SEPA-gebied voor betalingen in Euro.
Clieop3 is het Nederlandse formaat voor elektronisch bankieren. Betalingsbestanden van dit formaat kunnen bij de meeste banken worden ingelezen om zo uw betalingen uit te laten voeren. Houd er rekening mee dat u dient te controleren of dit formaat door uw bank wordt ondersteund. Met behulp van Clieop3 kunt u alleen binnenlandse betalingen uitvoeren.
Zo maakt u een nieuw overschrijvingsformaat aan
Klik op Nieuw.
Kies het gewenste formaat uit de afrollijst.
Bij Naam overschrijvingsformaat
kunt u een eigen naam voor het gebruikte overschrijvingsformaat
opgeven zodat u deze eenvoudig herkent.
Let op! Wanneer u het SEPA-formaat
gebruikt, dient u één van de volgende namen op te geven: SEPA GRPD (=gegroepeerd),
SEPA MXD (=mixed) of SEPA SNGL (=single). Raadpleeg uw bank om het formaat
dat u dient te gebruiken te vinden.
Selecteer de correcte bankrekening uit de afrollijst of klik op nieuw om een nieuwe bankrekening in te voeren. Houd er rekening mee dat bij het SEPA-formaat IBAN en Swift/BIC-code verplicht ingevuld moeten worden.
Klik op Volgende.
Geef bij Map
het pad op waar de betalingsbestanden moeten worden opgeslagen indien
u niet de standaardlocatie wenst te gebruiken.
Voer de Bestandsnaam in.
Klik op Voltooien.
Het overschrijvingsformaat
is nu aangemaakt. Indien gewenst, kunt u deze als Standaardformaat gebruiken of overige instellingen doorvoeren.
Tip!
Het is mogelijk om een eerder aangemaakt bestalingsbestand te herstellen,
bijvoorbeeld om het bestand opnieuw naar de bank te versturen. Om dit
te doen selecteert u eerst het overschrijvingsformaat en klik op de knop
Bewerken. Klik vervolgens
op de knop Bestand uit archief
herstellen.
Meer informatie:
Overschrijvingen - Betalingen naar bank