Ny firmadatabase - Reskontro
Dette er en del av veiviseren der du oppretter ny firmadatabase, ved førstegangs oppstart eller når du oppretter ny firmadatabase senere.
Her velger du hvilken funksjonalitet du benytter for betalingsoppfølging.
Merk! Samtlige
alternativer krever ytterligere tilpasninger i systemet.
Bedriften sender betalingspåminnelser til sine kunder: I Mamut Business Software kan du velge om du vil sende betalingspåminnelser eller rentefakturaer til kunder som betaler etter forfall. Du kan angi antall betalingspåminnelser du vil sende og betalingspåminnelsesgrupper. Du kan da koble kunder til forskjellige grupper for rentefakturering og definere nivåene som gjelder rentefakturaen. Dersom du ønsker å kreve inn renter ved for sen betaling, kan du velge om du ønsker å legge til forsinkelsesrenter på betalingspåminnelsen, eller å sende en egen rentefaktura til kunder som ikke har betalt før fakturaens forfall. Les mer om rentefakturering nedenfor.
Du kan senere angi innstillinger for betalingspåminnelser via Vis - Innstillinger - Regnskap - Reskontro.
Les mer om betalingspåminnelse her.
Bedriften sender inkassolister, eller eksporterer filer til inkassobyrå: Dersom du opplever at kunder fortsatt ikke har betalt etter å ha mottatt varsel om inkasso, kan du sende fordringen(e) til et inkassoselskap som overtar inndrivelsen og all videre kommunikasjon med kunden i denne forbindelsen.
Du kan angi innstillinger for inkasso via Vis - Innstillinger - Regnskap - Reskontro.
Les mer om inkasso her.
Bedriften eksporterer fakturaer til factoringbyrå: Vil du slippe å ta hånd om fakturaoppfølgingen selv, kan du selge fordringene dine til et factoringselskap som da tar over oppfølgingen av dine utsendte fakturaer og føring av kundereskontro. På den måten får du frigjort arbeidstid som du kan bruke på andre oppgaver, og er samtidig garantert å få inn utestående fordringer.
Du kan angi innstillinger for factoring via Vis - Innstillinger - Regnskap - Reskontro.
Les mer om factoring her.
Bedriften benytter remittering (elektronisk utbetaling): Utbetalinger til leverandører posteres som bilag i hovedboken. I reskontro kan du benytte Betaling til bank, en veiviser som gjør det enklere å velge ut hvilke poster som skal betales, samt å utføre selve betalingen, og som kan hjelpe deg med å postere utbetalingene når de er utført.
Veiviseren for betaling til bank kan benyttes på to måter; automatisk remittering og manuell remittering.
Du kan angi innstillinger for remittering via Vis - Innstillinger - Regnskap - Reskontro.
Les mer remittering her.
Neste steg:
Se også: