Factoring betyder overførsel af kundefordringer til et firma, som har specialiseret sig i fakturaopfølgning.
For at kunne benytte factoring skal du have en aftale med et factoringfirma og tilpasse indstillinger for factoring i dit Mamut-program.
Sådan konfigurerer du systemet til factoring
Opret en mappe på din computer til at gemme factoringfiler.
Brug gerne factoringfirmaets navn som navn på mappen. Husk hvor du
opretter mappen.
Konfigurer systemet således at nye kunder får factoring
som standard rykker: Vælg Vis - Indstillinger
- Firma - Indstillinger pr. modul - Kontaktopfølgning. Vælg Factoring i rullelisten Rykker.
Angiv Factoring
som standard rykker for eksisterende kunder: Vælg Vis
- Kontakt - Kontaktopfølgning og åbn fanebladet Indstillinger.
Klik Reskontro og vælg Factoring
i feltet Rykker.
Tips! Du kan opdatere store udvalg af kunder ved hjælp af funktionen
Vis - Kontakt - Juster værdier for udvalgte
kontakter. Læs mere om det her.
Eksisterende ordrer: Hvis du har oprettet ordrer, som endnu
ikke er faktureret, bør du eventuelt ændre feltet Factoring
i fanebladet Diverse før fakturering.
Aktiver factoring: Vælg Vis - Indstillinger - Regnskab - Reskontro og marker Virksomheden eksporterer fakturaer til factoringfirma.
Angiv factoringfirmaets adresse i firmaindstillingerne: Klik Vis - Indstillinger - Firma. Vælg Factoring i rullelisten under Adresse. Klik derefter på knappen Adresse og tilføj adresseoplysninger. kontakt eventuelt dit factoringfirma for at få korrekt information.
Angiv indstillinger for factoring og factoringfirmaet: Det gør du via Vis - Indstillinger - Regnskab - Reskontro. Se detaljer om indstillinger for factoring i et eget afsnit her.
Aktiver Automatisk OCR-tildeling under Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. modul - Ordre/Faktura på fanebladet Andet. Kontakt dit factoringfirma for at få oplysninger om, hvordan du skal benytte dette. Læs mere om Automatisk KID-tildeling i programmet her. Hvis der kun skal genereres OCR-numre for fakturaer, som skal sendes til factoring, skal du fjerne markeringen inden du fakturerer disse kunder.
Systemet er klar til at generere factoringfiler. Læs mere om hvordan du gør dette her.
Se også: