Registrering af betaling i Kassekladde

Vis - Regnskab - Kassekladde

For at registrere en betaling på en Indgående- eller Udgående faktura, bør den oprindelige fordring/gæld allerede være registreret og overført til Finans. Betalingen kan da både registreres som beskrevet nedenfor, eller via Debitor/Kreditormodulet.

For de som har programversioner med Ordre/Faktura- og Indkøbsmoduler, foretages registreringen af bilag som regel ved overføring af faktura og betalinger derfra, således at også disse funktioner kan benyttes. For de, som benytter factoring, foretages posteringen af bilag fra Debitor/Kreditor.

Sådan registrerer du betalinger direkte i Kassekladde

  1. Klik på Vis - Regnskab - Kassekladde.
  2. Klik Ny for at oprette et nyt bilag.
  3. Vælg bilagstype Bank, Giro eller Kasse. Fælles for disse er, at de er såkaldte Betalingsbilagstyper, som indikerer, at du skal registrere en betaling. Du skifter bilagstype med [/] tasten, til bilagsnummeret i kolonnen helt til venstre starter på IF eller UF.
  4. Indtast konto 6610 (kunder) eller 8440 (leverandører) i kolonnen Konto. Dette åbner en liste over alle kontakter, som er tilknyttet konto 6610 eller konto 8440.
  5. Marker Kunden eller Leverandøren, du skal registrere bilag mod og tryk [ENTER].
    Alternativt kan du indtaste kontaktnummeret direkte i kontofeltet. Du vil da slippe dette valg. Under alle omstændigheder åbnes en oversigt over alle Fakturaer, som er registreret på kontakten.

  6. Marker fakturaen, du skal registrere betaling for.
    (Alternativt kan du indtaste fakturanummeret direkte i kontofeltet).
  7. Angiv eventuelt Rykkergebyr og Forsinkelsesrente i egne kolonner. Du kan også vælge, at disse skal indsættes automatisk i indstillingerne for rykkere. Læs mere i Indstillinger for Rykkere/Inkassomeddelelse.
    Disse beløb føres mod egne konti og ikke imod hovedfordringen.
  8. Klik på OK for at gå tilbage til kassekladden.
  9. Indtast Modkonto, og tryk [ENTER].
    Modkonto     er den konto, betalingen skal registreres mod. Ved registrering på bilagstype Bank vil modkonto 6820 Bankindestående være det naturlige valg.

Betalingen/kvitteringen er nu registreret i kassekladden.

Bilaget kan nu overføres til Finans. Den åbne post i Debitor/Kreditor vil opdateres med betalingen og registreres som 'Lukket', hvis betalingen er identisk med det udestående beløb på fakturaen. 

Se også:

Registrering af betaling i Debitor/Kreditor

Lukning af åbne poster i Debitor/Kreditor