Fremtidigt cashflow

Vis - Regnskab - Finans - Fremtidigt cashflow

Ved hjælp af funktionen for Fremtidigt cashflow kan du få indsigt i fremtidig likviditet baseret på allerede registrerede oplysninger. Funktionen er specielt beregnet til virksomheder, som er likviditetssensitive, dvs. typisk nystartede virksomheder eller kapitalintensive virksomheder/brancher.

Visningen af fremtidigt cashflow giver dig dagens kontantbeholdning baseret på hvilke pengesummer, som går ud og ind i form af indbetalinger og udbetaling registreret i programmet. Cashflow beregnes ved at summere saldo på konti for Bank, Post og Kasse i kontoplanen, samtidig som forventede kundeindbetalinger, andre indbetalinger, Kreditorudbetalinger og andre udbetalinger medregnes. Summerne præsenteres på ugeniveau for det valgte antal uger. Du har mulighed for manuelt at overstyre undervejs og foretage justeringer ved behov.

For at kontiene Kasse, Bankindskud og Postgiro skal vises i listen over konti ved beregning af kontantbeholdning, skal disse konti være markeret som Post/Bank/Kasse i kontoplanen. Du kan også markere andre konti, hvis det ønskes. Det kan for eksempel være kassekredit.

Sådan markerer du konti i kontoplanen:

  1. Vælg Vis, peg til Regnskab og klik Kontoplan.
  2. Klik Liste.
  3. Find den konto, du ønsker skal indgå ved beregning af cashflow, og klik OK.
  4. Vælg fanebladet Avanceret.
  5. Marker for Bank/post/kasse.
  6. Gem og luk kontoplanen.

Du har nu markeret konti i kontoplanen.

I guiden vises både åbne Debitor- og Kreditorposter og disse vil være markeret for at skulle medtages i beregningen af cashflow. Poster, der er markeret som Omstridt krav, vil også medtages i listen, men vil ikke automatisk være markeret for at indgå i beregningen. Forfaldne poster og poster uden forfaldsdato vil vises for 'i dag', men vil heller ikke automatisk indgå i beregningen. Hvis der er flere poster, som er tilknyttet en Match-ID, vil disse grupperes. Det er muligt manuelt at ændre betalingsdato på en reskontropost, hvis man ved, at der er foretaget ændringer i posten.

I hovedvinduet kan du vælge, om du vil se cashflow i tal (Rapportoversigt) eller om du ønsker at se en Grafisk oversigt. Hvis du vælger Grafisk oversigt, kan du derudover vælge, om du vil se oversigten pr. uge eller pr. dag, søjler eller 2d-linjer samt markere, hvis du ønsker at sammenligne med tal fra sidste år.

Du kan også udskrive en oversigt over cashflow. Ved at klikke på pileknappen til højre for Udskriv, vil du endvidere kunne få en visning af rapporten på skærmen eller eksportere tallene til Microsoft Excel.

Guide til beregning af fremtidigt cashflow

  1. Vælg Vis - Regnskab - Finans - Fremtidigt cashflow.
  2. Klik Guide.

  3. Vælg den Tidsperiode, du ønsker at se cashflow for, i rullelisten.
    Hvis du ønsker at medtage egne justeringer i kontantbeholdningen, skriver du det relevante beløb i feltet Justering.
    Klik Næste.
  4. I vinduet Indbetalinger fra kunder kan du tilføje nye poster samt redigere eller slette eksisterende poster. Du kan også fjerne markeringen for poster, du ikke ønsker at medtage i beregningen af cashflow samt markere poster, du ønsker skal indgå i beregningen.
    Skriv Justeringer for hver uge ved behov.
    Klik Næste.

  5. I vinduet Indbetalinger fra andre kan du tilføje andre typer indbetalinger, som du ved vil finde sted i den kommende periode.
    Skriv Justeringer ved behov.
    Klik Næste.
  6. I vinduet Udbetalinger til Kreditorer kan du tilføje nye poster samt redigere eller slette eksisterende poster. Du kan også fjerne markeringen for poster, du ikke ønsker at medtage i beregningen af cashflow samt markere poster, du ønsker skal indgå i beregningen.
    Skriv Justeringer ved behov.
    Klik Næste.
  7. I vinduet Udbetalinger til andre kan du tilføje andre typer indbetalinger, som du ved vil finde sted i den kommende periode. Det kan for eksempel være løn, indkøb etc. Vær opmærksom på at disse poster ikke specificeres ved udskrift.
    Skriv Justeringer ved behov.
    Klik Næste.
  8. Klik Fuldfør for at gemme ændringerne i beregning af cashflow.

Du har nu opsat guiden til beregning af fremtidigt cashflow.

Fremtidigt cashflow vil automatisk blive beregnet på basis af dagens dato, reskontroposter og kontantbeholdning. Du behøver ikke at gå igennem guiden, hvis du ikke skal foretage justeringer. Som et alternativ til guiden kan du klikke på søgeknapperne til højre for Kontantbeholdning i begyndelsen, Debitorudbetalinger, Andre indbetalinger, Kreditorudbetalinger og Andre udbetalinger i rapportoversigt for cashflow.

Tips! Vi anbefaler, at du aktiverer adgangskontrol på funktionen, som redigerer udvalg for estimering af cashflow. Dermed er det kun personer med ansvar for regnskabet, som kan foretage ændringer.

Se også:

Finans

Kontoplan

Adgangskontrol