Registrering af bilag mod Debitor/Kreditor
Vis - Regnskab - Kassekladde
Tips!
Du kan bogføre mod Debitor/Kreditor direkte i kassekladden. I Debitor/Kreditormodulet
findes funktioner for betalingsopfølgning, rentefakturering, inkasso,
remittering m.m. For dem, der har programversioner med ordre/faktura-
og indkøbsmoduler, foretages bilagsposteringen som regel ved overføring
af faktura og betalinger derfra.
I standardkontoplanen, som følger med programmet, er konto 6610 Kundefordringer og 8440 Leverandørgæld konfigureret med Debitor/Kreditorfunktion. Alle kunder og leverandører knyttes mod disse konti, og de benyttes ved registrering af udestående fordringer mellem dig og dine kontakter.
Ved postering af bilag mod konto 6610 og 8440, bliver du derfor bedt om at knytte registreringen af bilaget mod en kontakt.
Sådan registrerer du indgående og udgående faktura i Kassekladde
-
Klik Ny for
at oprette et nyt bilag. - Vælg bilagstype Udgående faktura (mod kunder) eller Indgående faktura (mod leverandører) afhængigt af hvilken type bilag, du skal bogføre.
- Indtast konto 6610 (kunder) eller 8440 (leverandører) i kolonnen Konto. Dette åbner en liste over alle kontakter, som enten er markerede som kunder(6610) eller som leverandører (8440) på kontaktbladet.
- Marker den Debitor
eller Kreditor, du skal
bogføre bilag mod.
Du kan klikke Ny for at oprette kontakten, hvis denne ikke allerede findes i kontaktregistret. Du kan angive Navn, CVR-nr. og Momsnr. i registreringsvinduet. Hvis du ønsker at registrere yderligere information om kontakten, skal det gøres fra kontaktregisteret.
- Udfyld Fakturanummer
og/eller OCR-nummer.
Resten af felterne udfyldes efter de betingelser, der er sat for kunden. Fakturadato angives til det samme som Bilagsdato, men datoen kan overstyres. - Tast plus [+] på det numeriske tastatur for at lukke vinduet.
- Indtast eventuelt Modkonto,
og tryk [ENTER].
Brug af modkonto gør bogføringen hurtigere. Modkonto er den konto, som bilagslinjen skal bogføres mod. Hvis du for eksempel skal bogføre et salg på konto 6610 Kundefordringer, vil et naturligt valg af modkonto være 1060 Varesalg. -
Klik Indsæt posteringslinje
for at tilføje en linje på bilaget. - Skriv brutto fakturabeløb under Debet
og tryk [ENTER].
Dette beløb bliver nu fordelt på den Momskonto og Modkonto, du angav under punkt 7.
Bilaget kan nu overføres til Finans.
Ved overførsel til Finans vil også modulet Debitor/Kreditor
blive opdateret.
Valuta: Posterer
du med valuta i kassekladden, bør du vælge at vise Valutakode
i kassekladden. Det gør du i fanebladet Kolonner
i brugerindstillingerne for kassekladde.
Se også:
Registrering af betaling i Kassekladde