Hvordan genereres en inkassofil?
Vis - Regnskab - Inkasso
Ved at klikke på knappen Inkasso i Debitor/Kreditormodulet, startes en guide til generering af inkassofiler. Du skal have en aftale med et inkassofirma og vælge indstillinger for Inkasso i Visma Mamut, før du kan tage funktionaliteten for eksport af inkassofiler i brug.
Overføring af kundefordringer til inkasso foregår ved at du genererer en inkassofil fra Debitor/Kreditormodulet. Filen indeholder information om dine udestående kundefordringer, som inkassofirmaet indkræver.
For at det skal være muligt at sende en fordring til inkasso, skal der for den aktuelle fordring være udskrevet og sendt en inkassomeddelelse, som skal være forfaldet til betaling. Læs mere om inkassovarsler i Om rykker/inkassovarsel.
Sådan genererer du en inkassofil
- Klik på Vis - Regnskab - Inkasso eller klik på knappen Inkasso i reskontromodulet.
- Foretag det ønskede udvalg for at begrænse antallet
af fordringer, som bliver foreslået til inkasso.
Du kan angive et eller flere af følgende udvalg:
Kontakttype: Vælg ønsket kundetype.
Kunde: Vælg ønsket debitor/kunde.
Kørselsdato: Vælg den ønskede dato for oprettelse af inkassofil.
Klik Udvalg hvis du ønsker et mere avanceret udvalg.
- Klik Næste for at se hvilke fordringer, som bliver foreslået på basis af dit udvalg. Du har også mulighed for at fjerne markeringen på de linjer med fordringer, som bliver foreslået. Fordringerne, hvor du fjerner markeringen, vil ikke blive inkluderet i inkassofilen denne gang.
- Klik Næste, hvis du er tilfreds med de fordringer, som bliver foreslået. Du vil da få en forhåndsvisning af rapporten Inkassoliste. Denne kan udskrives ved at klikke på Udskriv rapport.
- Vælg mappen, hvor inkassofilerne skal placeres.
Fjern eventuelt også markeringen af, at inkassofil skal sendes på email til inkassofirma. Hvis du har angivet emailadresse for inkassofirmaet under indstillingene for inkasso, vil dette alternativ som standard være afmærket. - Klik Næste for at generere filerne.
- Klik på Fuldfør for at opdatere status på Debitor/Kreditorposterne, som er til sendt til inkasso.
Du har nu generet en inkassofil baseret på dit udvalg.
Bemærk! Skal du af en eller anden grund sende en inkassofil til dit inkassofirma på ny? Du skal genoprette filen fra filarkivet . Du kan ikke gemme filen på ny, da posterne er blevet opdateret med status Sendt til inkasso i programmet. Du genopretter filen gennem indstillingerne for inkasso. Læs
mere om det i Indstillinger for Inkasso.
Se også: