Indstillinger for OCR/bank
Vis - Indstillinger - Regnskab - Debitor/Kreditor 
Hvis du benytter OCR og modtager OCR-filer fra banken, når dine kunder har betalt sine fakturaer, skal du vælge følgende indstillinger i programmet for at kunne tage funktionaliteten i brug:
Mappe Her vælger du den mappe, du ønsker at importere OCR-filer fra.
Filnavn: Her skriver du filnavnet på den fil, du skal importere.
Bogføring: Ved import af OCR-filer kan du vælge om bilagene skal importeres til Finans eller Kassekladde. Ved valg af Kassekladde skal du overføre bilagene til Finans manuelt for at lukke åbne poster.
Finanskonto: Her vælger du den finanskonto, du ønsker at benytte ved bogføring af poster i OCR-fil.
Bilagstype: Normalt benyttes bilagstypen Bank ved import af OCR-/Bankfiler, men du kan ændre bilagstype, hvis du vil.
Gendan fil fra filarkiv: Knappen benyttes, hvis du ønsker at gendanne en tidligere OCR/Bank-fil. For at gendanne skal du henvise til filen og klikke Eksport.
Slet automatisk efter indlæsning af returfiler: Dette markeres, hvis du ønsker at få slettet gamle udbetalingsfiler automatisk.
Se også: