Erste Schritte mit Dateiüberweisungen

Sie können Zahlungen direkt in der Belegerfassung durchführen oder die elektronische Überweisungsfunktion Zahlung an Bank unter Funktionen - Buchhaltung - Kreditoren verwenden, sofern Ihre Programmversion diese Funktion unterstützt. Hier unter Kreditoren finden Sie zwei Varianten, Zahlungen an die Bank durchzuführen: Als Dateiüberweisung an die Bank oder als manueller Überweisungsträgerausdruck.

Für Dateiüberweisungen benötigen Sie eine entsprechende Vereinbarung mit Ihrer Bank. Nehmen Sie hierfür Kontakt zu Ihrer Bank auf und vergewissern Sie sich in diesem Zusammenhang auch, dass die Bankformate unterstützt werden. Sie erhalten von Ihrer Bank weitere Informationen, die Sie für das Einrichten automatischer Überweisungen benötigen. Mit Hilfe dieser Informationen können Sie das System auf automatische Überweisungen hin anpassen.

So bereiten Sie die Nutzung von Dateiüberweisungen vor

1. Wählen Sie Funktionen - Einstellungen - Buchhaltung - Debitoren/Kreditoren. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben Das Unternehmen verwendet elektronischen Zahlungsverkehr.
   
   
    

2. Klicken Sie auf die dazugehörige Schaltfläche Einstellungen, um das Einstellungsfenster für elektronischen Zahlungsverkehr zu öffnen.
   
   
    

3. .Klicken Sie auf Neu, wählen Sie die Überweisungsart (z. B. DTAUS) und klicken Sie auf OK.
   Bereits vorhandene, selbst angelegte Überweisungsarten können Sie über Bearbeiten ändern.
   
   

4. Tragen Sie die notwendigen Einstellungen im sich nun öffnenden Assistenten ein. Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie unter Einstellungen für Überweisungen. Einige Angaben werden Sie von Ihrer Bank benötigen. Setzten Sie sich hierfür mit Ihrer Bank in Verbindung.

5. Beenden Sie den Assistenten mit Klick auf Ausführen.
   Sie haben nun eine Überweisungsart angelegt. Wenn die neue Überweisungsart als Standardüberweisungsart dienen soll, wählen Sie sie unter Standardüberweisungsart aus.

6. Bestimmen Sie nun die Lieferanten, für die Dateiüberweisungen durchgeführt werden sollen: Auf der Kontaktkarte jedes Lieferanten klicken Sie unter der Registerkarte Einstellungen auf die Schaltfläche Debitoren/Kreditoren. Wechseln Sie im sich neu öffnenden Fenster zur Registerkarte Debitoren/Kreditoren. In der Auswahlliste neben Überweisung wählen Sie den Eintrag Zur Überweisung.
   
   
   
   Tipp! Sie können auch mehrere oder alle Lieferanten in einer Aktion für Überweisungen bestimmen. Nutzen Sie hierfür Funktionen - Kontakte -  Werte für eine Kontaktauswahl ändern. Weitere Hinweise zu diesem Filterassistenten finden Sie hier.

7. Tragen Sie die Bankverbindung des/der Lieferanten auf dessen Kontaktkarte ein. Nutzen Sie hierfür die Funktionen unter Bankkonto auf der Registerkarte Andere Informationen.
   Die Kontonummer wird benötigt, sobald die DTAUS-Datei für Sammelüberweisungen erstellt wird. Findet das Programm keine Kontonummer, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Sie können die Kontonummer dann nachträglich angeben.

Das System ist nun für Sammelüberweisungen an die Bank vorbereitet.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, die Funktion in Zusammenarbeit mit Ihrer Online-Bank vor der Aktivierung mindestens einmal zu testen.

Siehe auch:

Überweisungsdateien

Überweisungen - Zahlung an Bank