Mithilfe von Buchungsregeln prüft Mamut Validis jeden einzelnen Kontenschlüssel, ob die wichtigsten logischen Buchhaltungsregeln erfüllt sind. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass Ihre Bilanz korrekt aufgebaut ist und für jede Transaktion in jedem Konto nur das erwartete Verhalten erfasst ist. So kann z. B. geprüft werden, ob ein Konto mit der korrekten Position geschlossen wird, ob Einkaufs- und Verkaufstranskationen in den richtigen Konten erfasst werden und ob Gutschriften oder Lastschrifteinträge in unüblichen Konten vorkommen.
Mamut Validis liefert einen Bericht über jeden Regelbruch sowie über potentielle Anomalien und gruppiert sie gemäß der Bedeutung der angewandten Regel.
Inhalt des Analyseberichts für Buchungsregeln
Der Analysebericht für Buchungsregeln enthält folgende Informationen:
Wert der Transaktionen in Euro, bei denen Verletzungen der Buchungsregeln festgestellt wurden- hierarchisch gruppiert nach Gewichtung der Regel. Die Ausgabe erfolgt wahlweise als Diagramm oder als Tabelle.
Anzahl der eindeutigen Regelverletzungen, hierarchisch gruppiert nach Gewichtung der Regel.
Anzahl aller Transaktionen mit potentiellen Anomalien, hierarchisch gruppiert nach Gewichtung der Regel.
So öffnen Sie den Analysebericht für Buchungsregeln
Um potentielle Regelverletzungen in Ihren Buchhaltungsdaten einzusehen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Wählen Sie im Menü links Datenanalyse
- Zusammenfassung der Analyse - Buchungsregeln.
Alternativ können Sie Datenanalyse
- Zusammenfassung der Analyse wählen und in der Grafik
der Buchungsregeln auf den Link Vollständige
Ergebnisse anzeigen klicken.
Voreingestellt werden Ihnen zwei Diagramme angezeigt: Eins für den Wert der Regelverletzungen in Euro sowie eins für die Anzahl der Regelverletzungen, sortiert nach Gewichtung.
Klicken Sie in einer der beiden Grafiken auf das Tabellensymbol,
um eine zusammenfassende Darstellung der Anomalien als Tabelle aufzurufen.
Klicken Sie
auf das Diagramm-Symbol, um zur Diagrammsicht zurück zu wechseln.
Um
ausführliche Analyseergebnisse für die einzelnen Transaktionen einzusehen,
müssen Sie die in der Liste genannten Konten mit Klick auf die Pfeilsymbole
öffnen. Es wird auf Jahresebene eine Liste der betroffenen Buchungen angezeigt.
Sie erhalten detaillierte Informationen zu
Verletzungen von Buchungsregeln, jeweils sortiert nach Gewichtung.
Hinweis: Wenn Sie erstmalig unter Analyseergebnisse
eine Regel öffnen, wird Ihnen eine Liste aller Perioden ausgegeben, in
denen potentielle Anomalien aufgetreten sind. Wenn Sie die Regel später
erneut öffnen, wird Ihnen eine Liste der Transaktionen angezeigt, für
die Mamut Validis Regelbrüche
gemäß den Buchungsregeln festgestellt hat.
Siehe auch: