Die Belegarten

Funktionen - Einstellungen - Buchhaltung - Buchhaltungseinstellungen – Belegart-Einstellungen und Nummernkreise

Das Buchhaltungsmodul hat 13 vordefinierte Belegarten.  Jeder Beleg der registriert wird, muss entweder mit einer vordefinierten oder einer von Ihnen erstellten Belegart verknüpft werden. Eingaben mit verschiedenen Belegarten ermöglichen es Ihnen, Ihre Belege auf effiziente Weise zu registrieren und archivieren.

Um die Unterscheidung der verschiedenen Belegarten im Hauptbuch zu vereinfachen, werden unterschiedliche Belegartpräfixe verwendet (z.B. "AR" für Ausgangsrechnung, "ER" für Eingangsrechnung etc.).

Sie können neue Belegarten erstellen und alte anpassen. Sie können die Belegarten bearbeiten, die im Programm als Standard-Belegarten hinterlegt sind.

Hinweis: Standard-Belegarten können nicht gelöscht werden. Sie können nur Belegarten löschen, die Sie selber erstellt haben.

So erstellen Sie eine neue Belegart

Um die Unterscheidung der verschiedenen Belegarten im Hauptbuch zu vereinfachen, werden unterschiedliche Codes für die Belegarten verwendet (so genannte Belegart-Präfixe, z.B.: AR für Ausgangsrechnung).

  1. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Belegart zu erstellen.

  2. Spezifizieren Sie das Belegart-Präfix und den Namen für die Ansicht in der Belegerfassung und im Hauptbuch.

  3. Legen Sie die Einstellungen für die Belegart wie im Folgenden  beschrieben fest.

Die neue Belegart ist nun erstellt.

So bearbeiten Sie Einstellungen für Belegarten

  1. Wählen Sie eine Belegart aus und klicken Sie auf Bearbeiten.

  2. Über die Registerkarte Funktion können Sie folgende Zuordnungen für die Belegart treffen:  

    1. Zahlung und Gutschrift: Bei der Erfassung für einen Kunden oder Lieferanten sucht das System zuerst nach offenen oder geschlossenen Posten in Debitoren/ Kreditoren.

    2. Nicht in der Belegerfassung anzeigen: Diese Option kann für Belegarten gewählt werden, die Sie nur für Automatische Einträge nutzen wollen.

  3. Die Registerkarte Obligatorisch für Belege ermöglicht Ihnen festzulegen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Beleg ins Hauptbuch übertragen werden kann.

    1. Wählen Sie, ob Belege dieser Belegart ein Debitorenkonto als Konto enthalten müssen.

    2. Wählen Sie, ob Belege dieser Belegart ein Kreditorenkonto als Konto enthalten müssen.

    3. Klicken Sie Neu, um die Konten festzulegen, die Belege dieser Belegart enthalten müssen.

  4. Die Registerkarte Einschränkungen für Belege gibt Ihnen die Möglichkeit festzulegen, welche Konten für die Übertragung der Belege ins Hauptbuch nicht zugelassen sind.

    1. Wählen Sie, ob Belege dieser Belegart kein Debitorenkonto als Konto enthalten dürfen.

    2. Wählen Sie, ob Belege dieser Belegart kein Kreditorenkonto als Konto enthalten dürfen.

    3. Wählen Sie, ob Belege dieser Belegart keine Bank-/Kassenkonten als Konto enthalten dürfen.

    4. Wählen Sie, ob Belege dieser Belegart nicht mehrere unterschiedliche Bank-/Kassenkonten als Konto enthalten dürfen.

    5. Klicken Sie auf Neu in der Liste auf der rechten Seite, um festzulegen, welche Konten für die Belegart nicht zulässig sind.

  5. Wenn sich diese Auswahl auf die Mehrzahl der Konten bezieht, können Sie die zulässigen Konten auflisten und die Auswahl Liste der zulässigen Konten treffen.

Die Einstellungen der Belegart sind nun Ihren Wünschen entsprechend bearbeitet.

Siehe auch:

Belegarteinstellungen

Belegnummerierung