Funktionen - Buchhaltung -
Debitoren UND Kreditoren
Wenn Sie Zahlungseingänge und -ausgänge für offene Posten bei Debitoren oder Kreditoren erfassen möchten, können Sie dies auf zwei Arten machen: Sie können den Beleg entweder in der Belegerfassung registrieren oder bei Debitoren und Kreditoren. Wenn Sie die Registrierung bei Debitoren/Kreditoren vornehmen, öffnet sich ein Fenster für die vereinfachte Buchung von Belegen. Dieses Fenster entspricht dem Fenster für die Schnellbuchung von Belegen, die hier näher beschrieben ist.
Alle Einträge für Konten, die eine Debitoren-/Kreditorenfunktion haben, werden mit dem jeweiligen Kunden oder Lieferanten verknüpft und nicht mit der Belegart, Periode oder dem Datum wie im Hauptbuch.
So erfassen Sie Zahlungseingänge und -ausgänge
Sie können Zahlungseingänge und -ausgänge direkt in der Kundenliste, Lieferantenübersicht,
Saldenliste oder in der Fälligkeitsanalyse erfassen. Doppelklicken Sie
auf den betreffenden Kunden/Lieferanten in der oberen Liste, auf einen
Posten in der detaillierten Liste oder klicken Sie auf das Symbol Ein-/Auszahlungen.
Öffnen Sie Funktionen - Buchhaltung - Debitoren (bzw. Kreditoren).
Rufen Sie den zu bezahlenden Posten auf, z.B. in der Kundenliste mit der Filtereinstellung Kunden- Offene Posten.
Klicken Sie auf das Symbol Ein-/Auszahlungen im unteren Fensterbereich.
Überprüfen Sie in der betreffenden Spalte, dass der hier eingetragene Zahltag mit dem tatsächlichen Zahldatum übereinstimmt.
Wählen Sie das Konto aus der Auswahlliste. Jede Auswahl ist mit einer spezifischen Belegart und einem bestimmten Konto verknüpft. Diese können in den Buchhaltungseinstellungen bearbeitet werden.
Wählen Sie, ob der Posten als Offener Posten oder Geschlossener Posten bezahlt wird. Diese Auswahl wirkt sich auf die Listenansicht im Fenster unten aus.
Wählen Sie, wie die Posten gruppiert werden sollen, nach Referenz-ID oder Rechnungs-Nr.
Passen Sie den Betrag an, falls dieser nicht mit der Ein-/Auszahlung übereinstimmt. Eine Teilzahlung kann durchgeführt werden.
Geben Sie ggf. die Mahngebühr in die entsprechende Spalte ein. Dieser Betrag wird für ein eigenes Konto registriert und nicht für die Hauptforderung.
Klicken Sie auf OK.
Der Zahlungseingang/-ausgang wird nun im
Hauptbuch sowie bei Debitoren oder Kreditoren aktualisiert. Ein Fenster
öffnet sich, das die Belegnummer anzeigt.
Inkasso: Wenn Sie Zahlungseingänge für einen Posten verbuchen, den Sie an ein Inkasso-Unternehmen gesendet haben, öffnet sich ein Fenster. In diesem Fenster werden Sie dazu aufgefordert anzugeben, ob die Einzahlung direkt vom Kunden getätigt wurde oder mittels Ihres Inkasso-Unternehmens. Wenn der Kunde direkt bezahlt, müssen Sie dies in vielen Fällen Ihrem Inkasso-Unternehmen mitteilen. Wenn Sie in diesem Fenster Kunde auswählen, wird die Forderung Teil des Debitoren und Kreditoren Berichtes: Inkasso, vom Kunden bezahlt, an das Inkasso überstellt.
Siehe auch: