Zalungen in der Belegerfassung erfassen

Funktionen - Buchhaltung - Belegerfassung

Wenn Sie Zahlungseingänge bzw. -ausgänge oder Eingangs- und Ausgangsrechnungen erfassen, sollten die originalen Forderungen/Verbindlichkeiten schon ins Hauptbuch übertragen und aktualisiert worden sein. Sie können eine Zahlung dann so erfassen, wie es im Abschnitt unten beschrieben ist, oder Sie nutzen das Debitoren-/Kreditorenmodul.  

Für Benutzer, deren Programmversion die Module Vertrieb und Einkauf  beinhalten, werden die Belege normalerweise über diese Module  (beim Transfer der Rechnungen) gehandhabt. Für Benutzer, die mit der Fakturierung arbeiten, erfolgt die Belegerfassung über die Kreditoren/Debitoren.

So erfassen Sie eine Zahlung

  1. Öffnen Sie Funktionen - Buchhaltung - Belegerfassung.

  2. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Eingabe zu tätigen.

  3. Wählen Sie die Belegart Bank, Kreditkarte oder Kasse. Es handelt sich in allen drei Fällen um sogenannte Zahlungsbelegtypen, die implizieren, dass eine Zahlung erfasst werden soll. Sie können mit Hilfe von  [/]  zwischen den Belegarten wechseln,  bis auf der rechten Seite Ihre gewünschte Belegart erscheint.

  4. Geben Sie das Konto 1200 (Kunden) oder 3300 (Lieferanten) in der Zeile ein. Es wird eine Liste mit all Ihren Kontakten (Kunden/Lieferanten) geöffnet.

  5. Wählen Sie einen Kunden oder Lieferanten aus der Liste aus und drücken Sie die Taste [ENTER]. Alternativ können Sie die Kontaktnummer direkt in das Kontofeld eingeben. Dadurch können Sie die Auswahlmaske umgehen. In beiden Fällen erhalten Sie eine Rechnungsübersicht für den jeweiligen Kontakt.

  6. Wählen Sie die Rechnung, für die Sie die Zahlung registrieren wollen.
    Alternativ können Sie die Rechnungsnummer direkt in die Kontozeile eingeben.

  7. Geben Sie das Gegenkonto ein und drücken Sie auf [ENTER].
    Im Gegenkonto wird die Gegenbuchung durchgeführt. Wenn ein Beleg mit der Belegart Bank erfasst wird, wird folglich das Gegenkonto Bank angesprochen.     

  Der Beleg kann jetzt ins Hauptbuch übertragen werden. Die Zahlungen werden mit den offenen Posten der Kreditoren/Debitoren aktualisiert und als geschlossen markiert, wenn der registrierte Rechnungsbetrag identisch ist.   

Siehe auch:

Erfassung von Ein-/Auszahlungen für Debitoren/Kreditoren

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