Funktionen - Einstellungen
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Wenn Sie sich eines Factoring-Unternehmens bedienen, das Ihre Kundenforderungen nachverfolgt, müssen Sie das Factoring-Format bestimmen sowie einige spezielle Factoring-Einstellungen vornehmen.
Ein alternativer Pfad ist Funktionen - Einstellungen - Firma - Einstellungen pro Modul - Vertrieb/Fakturierung. Klicken Sie in der Registerkarte Andere auf die Schaltfläche Factoring.
Folgende Einstellungen sind möglich
Dateiformat für den Export der Factoring-Datei: Wählen Sie das gewünschte Format aus der Liste.
Bankkonto: Hier können Sie die Kontonummer auswählen oder ggf. ein neues Konto anlegen. Einzelheiten dazu finden Siehier.
Forderungen automatisch an Factoring-Unt. übergeben: Setzen Sie hier eine Markierung, wenn die Posten von Kunden geschlossen werden sollen, sobald die Forderungen an das Factoring-Unternehmen übertragen werden. Die Posten werden dann zu den offenen Posten für das Factoring-Unternehmen übertragen.
Hinweis! Die Einstellungen sind nicht rückwirkend möglich.
Gutschriften exportieren: Sollen auch Gutschriften exportiert werden, setzen Sie hier eine Markierung.
Rechnungstext: Hier können Sie einen festen Text hinterlegen, der auf die Rechnungen an das Factoring-Unternehmen gedruckt wird. Der Text wird in die notwendigen Dateiformate übernommen. Ggf. hat Ihr Factoring-Unternehmen einen besonderen Formulierungswunsch.
Informationen zum Factoring-Unternehmen
Die hierunter einzugebenden Informationen erhalten Sie zum überwiegenden Teil von Ihrem Factoring-Unternehmen
Bezeichnung des Factoring-Unternehmens: Hier tragen Sie den Namen des Factoring-Unternehmens ein.
Kundennummer beim Factoring-Unt.: Ihre Kundennummer beim Factoring-Unternehmen.
Kontaktperson: Ihr Ansprechpartner beim Factoring-Unternehmen.
Vertrags-Nr.: Die Nummer Ihres Vertrags mit dem Factoring-Unternehmen.
Unsere Referenz: Die Kontaktperson in Ihrer Firma, die Ansprechpartner für das Factoring-Unternehmen ist.
Ordner für Exportdatei: Zielordner für die Factoring-Dateien. Der Ordner wird nicht seitens des Programms angelegt.
E-Mail: E-Mail-Adresse des Factoring-Unternehmens. Sie wird beim Generieren der Factoring-Datei automatisch in den Kopf der E-Mail übernommen.
E-Mail-Vorlagen bearbeiten für: Klicken Sie auf Factoring, um eine E-Mail-Vorlage zu öffnen, die Sie für diesen Zweck anpassen können.
Notizen: Freitextfeld für eigene Notizen zur Kommunikation mit dem Factoring-Unternehmen. Einige Factoringformate übernehmen dieses Feld, um die hierin enthaltenen Informationen an das Factoring-Unternehmen weiterzuleiten.
Datei aus Datenverzeichnis wiederherstellen
Benutzen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie eine frühere Factoring-Datei wiederherstellen wollen. Wählen Sie die betreffende Datei an und klicken Sie auf Export.
Siehe auch: