Vis - Regnskap - Bilagsregistrering
For å registrere en betaling på en Inngående- eller Utgående faktura, bør den opprinnelige fordringen/gjelden allerede være registrert og overført til Hovedbok. Betaling kan da både registreres som beskrevet nedenfor, eller via reskontromodulen.
For de som har programversjoner med ordre/faktura- og innkjøpsmoduler gjøres bilagsføringen vanligvis ved overføring av faktura og betalinger derfra, slik at også disse funksjonene kan benyttes. For de som benytter factoring må bilagsføringen gjøres fra reskontro.
Slik registrerer du en betaling i bilagsregistreringen
Klikk Ny for å opprette et nytt bilag.
Velg bilagsart Bank, Postgiro eller Kasse. Felles for disse er at de er såkalte Betalingsbilagsarter som signaliserer at du skal registrere en betaling. Du bytter bilagsart med [/]-tasten, til bilagsnummeret i kolonnen helt til venstre starter på IF eller UF.
Tast inn konto 1510
(kunder) eller 2410 (leverandører)
i kolonnen Konto.
Dette åpner en liste over alle kontakter som er merket av som enten
kunder (1510) eller leverandører (2410) på kontaktkortet.
Merk Kunden
eller Leverandøren du skal føre
bilag mot og trykk [Enter].
Alternativt kan du taste inn kontaktnummeret direkte i kontofeltet.
Du vil da slippe dette valget. Uansett åpnes en oversikt over alle Fakturaer som er registrert på kontakten.
Merk fakturaen du skal registrere betaling for.
Alternativt kan du taste inn fakturanummeret direkte i kontofeltet.
Tast inn Motkonto,
og trykk [Enter].
Motkonto er den kontoen betalingen skal føres mot. Ved registrering
på bilagsart Bank vil motkonto
1930 Bankinnskudd være det naturlige.
Bilaget kan nå overføres
til Hovedbok. Den åpne posten
i reskontro vil oppdateres med betalingen, og registreres som "Lukket"
dersom betalingen er identisk med det utestående beløpet på fakturaen.
Se også: