Vis - Regnskap - Kundereskontro/Leverandørreskontro
Når du skal registrere inn- eller utbetalinger på åpne poster i reskontroen, har du to muligheter. Du kan enten registrere bilaget i bilagsregistrering, eller fra reskontro. Når du registrerer fra reskontro, får du opp et vindu som forenkler bilagsregistreringen av betalingen. Vinduet tilsvarer betalingsvinduet du får opp dersom du benytter Verktøylinjen for bilagsmaler til hurtigføring av bilag. Se mer om dette i eget avsnitt her.
Merk! Benytter du automatisk remittering,
vil du motta en returfil fra banken som du eventuelt kan bestemme skal
bilagsføre utbetalingene automatisk.
.I Kundeliste, Leverandørliste, Reskontroliste,
Saldoliste og Aldersfordeling kan du registrere inn- og utbetalinger direkte
på kundene eller leverandørene dine. Du kan dobbeltklikke på kunden i
listen, på den enkelte post i detaljert liste, eller klikke på knappen Inn-/Utbetaling.
Alle registreringer mot kontoer med reskontrofunksjon finnes her sortert på kunden eller leverandøren som er knyttet opp mot posteringen, og ikke etter bilagsart, periode, eller dato som i Hovedbok.
Slik registrerer du inn- og utbetalinger i reskontro i reskontromodulen
Velg Vis - Regnskap - Kundereskontro (eller Leverandørreskontro).
Finn frem til posten som skal betales, for eksempel i Kundeliste, med utvalget Kunder - Åpne poster.
.Klikk
Inn-/Utbetaling i nedre del av
vinduet.
Sjekk at Betalingsdato stemmer med datoen du mottok betalingen.
Velg Konto etter hvilken betalingsform som er benyttet. Hvert valg er knyttet mot en spesifikk bilagsart og hovedbokskonto. Disse alternativene kan redigeres under Regnskapsinnstillinger.
Velg om posten som betales er en Åpen post eller Lukket post. Dette valget bestemmer hvilke poster du kan velge mellom i vinduet nedenfor.
Velg også hvordan du ønsker at postene skal grupperes,
etter MatchID eller Fakturanummer.
Dette vil bare være relevant dersom du har mange fakturaer og trenger
bedre oversikt. Dersom du har linket to poster sammen vil disse vises
på en linje når du grupperer på MatchID,
for å få hver av postene på en egen linje må du velge å gruppere på Fakturanummer.
Juster beløpet dersom det avviker fra det som skal Inn-/utbetales.
En eventuell delbetaling kan følges opp videre gjennom reskontroen.
Før eventuelt Påminnelsesgebyr
i egen kolonne.
Dette beløpet registreres på egen konto og ikke mot hovedfordringen.
Klikk OK.
Betalingsbilaget er nå bokført i Hovedbok
og reskontro, og du får opp en meldingsboks som sier hvilket bilagsnummer
dette bilaget har fått.
Inkasso: Dersom du fører en innbetaling,
og denne er sendt inkasso, vil du få opp et vindu der du må angi om betalingen
er foretatt fra Kunden direkte
eller Inkassoselskapet. Dersom
kunden betaler direkte, vil du i slike tilfeller gjerne måtte melde fra
om dette til inkassoselskapet. Merker du av for Kunden
her, vil fordringen bli med i grunnlaget for reskontrorapporten: Inkasso. Innbetalt av kunden, sendt til inkasso.
Se også: