Visa - Inställningar - Redovisning
- Reskontra
Om du har valt att låta ett Factoringföretag följa upp dina kundfordringar måste du definiera factoringformat och göra inställningar för factoring i programmet.
Du når inställningarna även via Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Försäljning & Fakturering. Välj fliken Annat, och klicka på knappen Factoring.
Följande inställningar kan göras:
Filformat för export av factoringfil: I rullgardinsmenyn väljer du ett av de tillgängliga formaten.
Kontonummer: Här kan du välja kontonummer och även skapa ett nytt konto. Detaljer fälten som ska fyllas i när du upprättar ett nytt konto hittar du här .
Automatiskt flytta kundfordring till factoringföretaget: Markera det här alternativet om du vill stänga posterna för kunden i reskontra när fordringarna överförs till factoringföretaget. Posterna överförs då till öppna poster i factoringföretaget.
För att kunna överföra öppna poster måste factoringföretaget vara registrerat
som en kund i kontaktregistret, du måste dessutom välja denna kund
i fältet.
Obs! Inställningen har inte retroaktiv verkan på befintliga poster.
Exportera kreditnotor: Markera det här alternativet om du vill kunna överföra kreditnotor.
Fakturatext: Här skriver du in önskad fast text som visas på alla fakturor som skickas till factoring. Texten kommer även att inkluderas i de filformat som kräver det. Factoringföretaget rekommenderar en speciell formulering i detta fält.
Information om factoringföretaget
Information som ska registreras får du av ditt factoringföretag.
Namn på factoringföretag: Här lägger du in namnet på det factoringföretag du använder.
Vårt kundnummer hos factoringföretaget: Ditt kundnummer hos factoringföretaget läggs in här. Observera att kundnumret måste läggas in för att du ska kunna använda vissa OCR- och factoringformat.
Kontaktperson: Här lägger du in namn på kontaktpersonen i factoringföretaget.
Avtalsnummer: Avtalsnumret till det avtal du har med factoringföretaget registrerar du här.
Vår kontaktperson: Här registrerar du namnet på den som är kontaktperson på ditt företag.
Katalog för exportfil: Här definierar du den katalog du vill exportera factoringfiler till.
E-post: Här lägger du in e-postadressen till factoringföretaget. E-postadressen fylls då i automatiskt vid generering av factoringfiler.
Redigera e-postmallar för Factoring: Om du klickar på Factoring får du upp en e-postmall som du kan redigera så att den passar till ditt företag.
Anteckning: Fältet används till egna anteckningar om factoringföretaget. Noteringarna visas inte på utskrifter. Däremot används detta fält av några av factoringformaten, vilket innebär att informationen inkluderas i filen som skickas till factoringföretaget.
Återskapa fil från filarkivet
Den här knappen använder du om du vill återskapa en tidigare factoringfil. För att återskapa den måste du peka på filen och klicka på Export.
Se även: