Vid automatisk utbetalning måste du ha ett elektroniskt betalningsavtal med din bankförbindelse. Betalningen överförs som en fil till banken och du mottar en returfil som kan användas till bokföring av betalningarna.
När du har skickat en utbetalningsfil till banken mottar du från vissa banker en 1:a returfil. Filen är en bekräftelse från banken att utbetalningsfilen har mottagits och, om allt är i ordning, att posterna registreras i bankens förfalloregister. Du kan välja att inte läsa in returfilen. Om du läser in filen genereras en rapport samtidigt som posten noteras som inläst i reskontran.
När banken har betalat posterna mottar du en 2:a returfil. Filen innehåller en översikt över vilka poster banken har betalat. När du läser in den 2:a returfilen kan betalningarna bokföras automatiskt i programmet. Du kan i utbetalningsinställningarna också välja att inte bokföra betalningarna automatiskt, eller att de ska skickas till verifikatregistreringsmodulen så att du själv kan överföra posterna till huvudboken.
Du kan bestämma vilka leverantörer som ska förknippas med elektronisk utbetalning på fliken Inställningar på leverantörens kontaktkort. Elektroniska utbetalningar kan även skickas till leverantörer utomlands och i andra valutor.
Tips! En inkommande kreditnota kan
reducera beloppet som skickas till utbetalning av en leverantörsfaktura.
Detta förutsätter att du matchar/kopplar kreditnotan mot fakturan innan
du genererar utbetalningsfilen samt att kreditnotan anges som För
betalning.
Se även:
Kom i gång med bankfiler/automatisk utbetalning